Сравнение CSTM с CENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellium SE (CSTM) и Century Aluminum Company (CENX).
Доходность
Сравнение доходности CSTM и CENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTM и CENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 44.93% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
CENX Century Aluminum Company | 62.10% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
Фундаментальные показатели
CSTM:
$3.88B
CENX:
$6.22B
CSTM:
$1.63
CENX:
$0.12
CSTM:
16.71
CENX:
525.63
CSTM:
0.27
CENX:
1.51
CSTM:
0.54
CENX:
2.43
CSTM:
4.79
CENX:
7.15
CSTM:
$7.19B
CENX:
$2.53B
CSTM:
$729.39M
CENX:
$264.10M
CSTM:
$684.28M
CENX:
$165.90M
Доходность по периодам
С начала года, CSTM показывает доходность 44.93%, что значительно ниже, чем у CENX с доходностью 62.10%. За последние 10 лет акции CSTM уступали акциям CENX по среднегодовой доходности: 18.27% против 24.39% соответственно.
CSTM
- 1 день
- 11.15%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 81.41%
- 1 год
- 169.69%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 18.27%
CENX
- 1 день
- 8.21%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.10%
- 6 месяцев
- 116.02%
- 1 год
- 245.16%
- 3 года*
- 85.19%
- 5 лет*
- 29.78%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTM vs. CENX — Ранг доходности на риск
CSTM
CENX
Сравнение CSTM c CENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Century Aluminum Company (CENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTM | CENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 3.58 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 3.64 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 9.19 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.73 | 25.86 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTM | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.08 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSTM и CENX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTM и CENX
Ни CSTM, ни CENX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSTM и CENX
Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки CENX в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и CENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTM | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -98.67% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.24% | -26.34% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -82.10% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -87.51% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -20.60% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.50% | -61.38% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 9.37% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTM и CENX
Текущая волатильность для Constellium SE (CSTM) составляет 20.12%, в то время как у Century Aluminum Company (CENX) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что CSTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTM | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.12% | 23.51% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 50.74% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 68.94% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 72.94% | -26.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 70.76% | -14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTM и CENX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Century Aluminum Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTM и CENX
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в -110.61M при выручке в 942.94M, что соответствует валовой рентабельности в -11.7%.
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 90.00M при выручке в 633.70M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 88.42M при выручке в 942.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 40.70M при выручке в 633.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 71.35M при выручке в 942.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в -28.30M при выручке в 633.70M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.