Сравнение CSTM с SHIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellium SE (CSTM) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP).
Доходность
Сравнение доходности CSTM и SHIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTM и SHIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 30.40% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 42.16% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -36.53% | 70.83% | -93.89% | -92.71% | -51.66% | -9.57% |
Фундаментальные показатели
CSTM:
$3.49B
SHIP:
$269.45M
CSTM:
$1.63
SHIP:
$1.00
CSTM:
15.04
SHIP:
12.89
CSTM:
0.24
SHIP:
0.04
CSTM:
0.49
SHIP:
1.69
CSTM:
4.31
SHIP:
0.96
CSTM:
$7.19B
SHIP:
$158.10M
CSTM:
$729.39M
SHIP:
$62.63M
CSTM:
$684.28M
SHIP:
$78.01M
Доходность по периодам
С начала года, CSTM показывает доходность 30.40%, что значительно ниже, чем у SHIP с доходностью 42.16%. За последние 10 лет акции CSTM превзошли акции SHIP по среднегодовой доходности: 17.03% против -44.70% соответственно.
CSTM
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 65.19%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 17.03%
SHIP
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 42.16%
- 6 месяцев
- 61.07%
- 1 год
- 110.70%
- 3 года*
- 43.77%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- -44.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTM vs. SHIP — Ранг доходности на риск
CSTM
SHIP
Сравнение CSTM c SHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTM | SHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 2.53 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.99 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 4.91 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | 11.78 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTM | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.53 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.45 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.10 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CSTM и SHIP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTM и SHIP
CSTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 3.33% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Просадки
Сравнение просадок CSTM и SHIP
Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и SHIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTM | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -100.00% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.24% | -20.98% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -69.11% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -99.98% | +27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.11% | -99.99% | +75.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -86.43% | +31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 8.75% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTM и SHIP
Текущая волатильность для Constellium SE (CSTM) составляет 16.98%, в то время как у Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что CSTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTM | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 18.09% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 30.54% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.71% | 44.15% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.36% | 53.15% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 99.16% | -42.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTM и SHIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTM и SHIP
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в -110.61M при выручке в 942.94M, что соответствует валовой рентабельности в -11.7%.
SHIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 88.42M при выручке в 942.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
SHIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 71.35M при выручке в 942.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
SHIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.