PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSTM с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSTM с BRK-B

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellium SE (CSTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSTM или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между CSTM и BRK-B составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSTM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellium SE (CSTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.12%
360.36%
CSTM
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSTM:

-0.82

BRK-B:

1.42

Коэф-т Сортино

CSTM:

-1.05

BRK-B:

1.96

Коэф-т Омега

CSTM:

0.85

BRK-B:

1.29

Коэф-т Кальмара

CSTM:

-0.60

BRK-B:

3.17

Коэф-т Мартина

CSTM:

-1.13

BRK-B:

8.08

Индекс Язвы

CSTM:

40.38%

BRK-B:

3.45%

Дневная вол-ть

CSTM:

55.41%

BRK-B:

19.67%

Макс. просадка

CSTM:

-88.70%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

CSTM:

-66.41%

BRK-B:

-5.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSTM:

$1.58B

BRK-B:

$1.11T

EPS

CSTM:

$0.50

BRK-B:

$37.54

Коэффициент P/E

CSTM:

22.08

BRK-B:

13.64

Коэффициент PEG

CSTM:

0.06

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

CSTM:

0.20

BRK-B:

2.98

Коэффициент P/B

CSTM:

1.94

BRK-B:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

CSTM:

$7.33B

BRK-B:

$401.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSTM:

$1.01B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

CSTM:

$385.91M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, CSTM показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции CSTM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -4.65% против 13.24% соответственно.

CSTM

С начала года

5.94%

1 месяц

29.37%

6 месяцев

-2.86%

1 год

-46.82%

5 лет

9.04%

10 лет

-4.65%

BRK-B

С начала года

13.03%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

15.11%

1 год

26.53%

5 лет

24.29%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSTM и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTM
Ранг риск-скорректированной доходности CSTM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSTM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSTM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSTM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
1.42
CSTM
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTM и BRK-B

Ни CSTM, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSTM и BRK-B

Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.41%
-5.09%
CSTM
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности CSTM и BRK-B

Constellium SE (CSTM) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что CSTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.23%
9.62%
CSTM
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSTM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
1.98B
89.73B
(CSTM) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSTM и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellium SE и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.3%
100.0%
(CSTM) Валовая рентабельность
(BRK-B) Валовая рентабельность
CSTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в 263.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.73B при выручке в 89.73B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CSTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.04B при выручке в 89.73B, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

CSTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.60B при выручке в 89.73B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.