Сравнение CSTM с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellium SE (CSTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Доходность
Сравнение доходности CSTM и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 46.53% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -5.03% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Фундаментальные показатели
CSTM:
$3.92B
BRK-B:
$1.03T
CSTM:
$1.63
BRK-B:
$31.03
CSTM:
16.90
BRK-B:
15.38
CSTM:
0.27
BRK-B:
0.60
CSTM:
0.55
BRK-B:
2.77
CSTM:
4.84
BRK-B:
1.44
CSTM:
$7.19B
BRK-B:
$371.37B
CSTM:
$729.39M
BRK-B:
$116.89B
CSTM:
$684.28M
BRK-B:
$87.30B
Доходность по периодам
С начала года, CSTM показывает доходность 46.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции CSTM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.88% против 12.79% соответственно.
CSTM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 46.53%
- 6 месяцев
- 78.89%
- 1 год
- 168.16%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 18.88%
BRK-B
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CSTM
BRK-B
Сравнение CSTM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | -0.62 | +3.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | -0.73 | +4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | -0.70 | +7.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.01 | -1.19 | +27.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | -0.62 | +3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CSTM и BRK-B составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTM и BRK-B
Ни CSTM, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSTM и BRK-B
Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -53.86% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -14.95% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -26.58% | -39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -29.57% | -42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -11.57% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -11.07% | -43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 8.75% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTM и BRK-B
Constellium SE (CSTM) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CSTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 4.12% | +15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 11.11% | +22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 18.30% | +33.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.61% | 17.20% | +29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 19.44% | +37.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTM и BRK-B
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в -110.61M при выручке в 942.94M, что соответствует валовой рентабельности в -11.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 88.42M при выручке в 942.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 71.35M при выручке в 942.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.