Сравнение CSTM с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellium SE (CSTM) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности CSTM и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 44.93% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
CSTM:
$3.88B
NVDA:
$4.29T
CSTM:
$1.63
NVDA:
$4.90
CSTM:
16.71
NVDA:
35.88
CSTM:
0.27
NVDA:
0.20
CSTM:
0.54
NVDA:
19.95
CSTM:
4.79
NVDA:
27.30
CSTM:
$7.19B
NVDA:
$215.94B
CSTM:
$729.39M
NVDA:
$153.46B
CSTM:
$684.28M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, CSTM показывает доходность 44.93%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CSTM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.27% против 69.75% соответственно.
CSTM
- 1 день
- 11.15%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 81.41%
- 1 год
- 169.69%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 18.27%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CSTM
NVDA
Сравнение CSTM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 1.45 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.14 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 3.08 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.73 | 7.73 | +18.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.45 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.29 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.40 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.61 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CSTM и NVDA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTM и NVDA
CSTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок CSTM и NVDA
Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -89.72% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.24% | -20.21% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -66.34% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -66.34% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -15.10% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.50% | -36.40% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 8.05% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTM и NVDA
Constellium SE (CSTM) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CSTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.12% | 10.43% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 25.79% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 41.42% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 51.72% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 49.84% | +6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTM и NVDA
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в -110.61M при выручке в 942.94M, что соответствует валовой рентабельности в -11.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 88.42M при выручке в 942.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 71.35M при выручке в 942.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.