Сравнение AA с CENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Century Aluminum Company (CENX).
Доходность
Сравнение доходности AA и CENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AA и CENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 35.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
CENX Century Aluminum Company | 62.10% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
Фундаментальные показатели
AA:
$18.80B
CENX:
$6.22B
AA:
$4.50
CENX:
$0.12
AA:
16.02
CENX:
525.63
AA:
0.04
CENX:
1.51
AA:
1.47
CENX:
2.43
AA:
3.07
CENX:
7.15
AA:
$12.74B
CENX:
$2.53B
AA:
$1.13B
CENX:
$264.10M
AA:
$1.88B
CENX:
$165.90M
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 35.83%, что значительно ниже, чем у CENX с доходностью 62.10%.
AA
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 35.83%
- 6 месяцев
- 113.80%
- 1 год
- 141.76%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
CENX
- 1 день
- 8.21%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.10%
- 6 месяцев
- 116.02%
- 1 год
- 245.16%
- 3 года*
- 85.19%
- 5 лет*
- 29.78%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. CENX — Ранг доходности на риск
AA
CENX
Сравнение AA c CENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Century Aluminum Company (CENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | CENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 3.58 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.64 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 9.19 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 25.86 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 3.58 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.08 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AA и CENX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и CENX
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CENX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
CENX Century Aluminum Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AA и CENX
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки CENX в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и CENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AA | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -98.67% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.82% | -26.34% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -82.10% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.77% | -20.60% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.61% | -61.38% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 9.37% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и CENX
Текущая волатильность для Alcoa Corporation (AA) составляет 20.31%, в то время как у Century Aluminum Company (CENX) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что AA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AA | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 23.51% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.80% | 50.74% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.22% | 68.94% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.24% | 72.94% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.67% | 70.76% | -15.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и CENX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Century Aluminum Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и CENX
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 90.00M при выручке в 633.70M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 40.70M при выручке в 633.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в -28.30M при выручке в 633.70M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.