Constellium SE (CSTM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellium SE (CSTM) прибавил 90.2% с начала года. По цене $36 за акцию CSTM торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSTM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,005.

Constellium SE (CSTM) показал доход в 90.24% с начала года и 182.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSTM составила 22.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 23 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +133.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CSTM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший день был 15 мар. 2016 г. с доходностью -37.3%.

Constellium SE has an annualized alpha of 2.94%, beta of 1.64, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2013.

• This stock participated in 182.53% of S&P 500 Index downside but only 175.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CSTM имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellium SE (CSTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Constellium SE показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 29 окт. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2642 торговые сессии.

Текущая просадка Constellium SE составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellium SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Constellium SE по сравнению с другими компаниями из отрасли Aluminum. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.