PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Constellium SE (CSTM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0013467479
CUSIP001346747
СекторBasic Materials
ОтрасльAluminum

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.07B
Прибыль на акцию$0.92
Цена/прибыль22.73
PEG коэффициент0.06
Выручка (12 мес.)$7.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$672.00M
EBITDA (12 мес.)$547.00M
Годовой диапазон$13.40 - $21.15
Целевая цена$24.25
Процент коротких позиций1.41%
Коэффициент коротких позиций2.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CSTM

Constellium SE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Constellium SE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
49.55%
217.99%
CSTM (Constellium SE)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Constellium SE показал доход в 8.87% с начала года и 48.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Constellium SE составила -2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.87%10.04%
1 месяц12.13%3.53%
6 месяцев25.75%22.79%
1 год48.53%32.16%
5 лет (среднегодовая)22.24%13.15%
10 лет (среднегодовая)-2.76%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.06%3.41%
2023-5.71%1.11%-13.19%10.13%14.71%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Constellium SE (CSTM) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CSTM
Constellium SE
1.54
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Constellium SE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.54
2.76
CSTM (Constellium SE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Constellium SE не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-32.91%
0
CSTM (Constellium SE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Constellium SE показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 29 окт. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Constellium SE составляет 32.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.7%27 июн. 2014 г.33929 окт. 2015 г.
-17.09%19 сент. 2013 г.356 нояб. 2013 г.715 нояб. 2013 г.42
-8.4%2 апр. 2014 г.811 апр. 2014 г.622 апр. 2014 г.14
-7.54%6 мая 2014 г.815 мая 2014 г.2013 июн. 2014 г.28
-6.48%8 янв. 2014 г.413 янв. 2014 г.215 янв. 2014 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Constellium SE составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.26%
2.82%
CSTM (Constellium SE)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellium SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию