- ISIN
- FR0013467479
- CUSIP
- 001346747
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Aluminum
- Дата IPO
- 23 мая 2013 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.79
- Коэффициент P/E
- 8.78
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $447.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $612.70M
- Годовой диапазон
- $13.04 - $36.99
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSTM
Constellium SE (CSTM) прибавил 76.5% с начала года. По цене $33 за акцию CSTM торгуется на 10.1% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSTM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,677.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Constellium SE (CSTM) показал доход в 76.50% с начала года и 155.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSTM составила 22.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Constellium SE
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 76.50%
- 6 месяцев
- 73.55%
- 1 год
- 155.14%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 22.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CSTM по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +133.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CSTM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший день был 15 мар. 2016 г. с доходностью -37.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.20% | 10.77% | -1.25% | 27.26% | 9.53% | -2.89% | 76.50% | ||||||
| 2025 | -3.31% | 14.60% | -11.34% | 0.20% | 20.08% | 9.56% | 3.08% | 5.69% | 2.69% | 5.71% | 6.87% | 12.14% | 83.54% |
| 2024 | -6.06% | 3.41% | 14.03% | -10.95% | 10.06% | -13.01% | -5.52% | -5.84% | -3.04% | -31.73% | 10.45% | -16.23% | -48.55% |
| 2023 | 22.82% | 10.05% | -4.44% | -2.81% | 0.34% | 15.44% | 10.99% | -5.71% | 1.11% | -13.19% | 10.13% | 14.71% | 68.72% |
| 2022 | -2.35% | 11.09% | -7.36% | -7.28% | 1.20% | -21.79% | 10.75% | -8.95% | -23.87% | 8.68% | 12.98% | -4.98% | -33.95% |
| 2021 | -11.87% | 7.38% | 11.03% | 5.51% | 15.15% | 6.10% | -0.42% | 7.15% | -7.12% | -1.97% | -4.56% | 1.94% | 28.02% |
Метрики бенчмарка
Constellium SE has an annualized alpha of 3.33%, beta of 1.64, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2013.
- This stock participated in 180.39% of S&P 500 Index downside but only 175.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.33%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 175.16%
- Участие в снижении
- 180.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSTM имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellium SE (CSTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.78 | 2.46 | +7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.40 | 10.92 | +20.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Constellium SE показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 29 окт. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2642 торговые сессии.
Текущая просадка Constellium SE составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -88.70%окт. 2015 г. | 1y 4mo | 10y 6mo | 11y 10moиюнь 2014 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -17.09%нояб. 2013 г. | 1mo 18d | 9d | 1mo 27dсент. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.68%июнь 2026 г. | 5d | — | 19d 20hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -9.61%май 2026 г. | 5d | 7d | 12dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2014 года2014 | -8.40%апр. 2014 г. | 9d | 11d | 20dапр. 2014 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| CSTM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -56.78% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -9.10% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.35% | -18.90% | -47.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -25.43% | -40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -33.92% | -38.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -3.21% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.64% | -10.71% | -42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.04% | +2.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellium SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Constellium SE по сравнению с другими компаниями из отрасли Aluminum. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSTM в сравнении с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у CSTM коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSTM по сравнению с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у CSTM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у CSTM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSTM
Добавьте Constellium SE в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSTM