- ISIN
- US0138721065
- CUSIP
- 013872106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Aluminum
- Дата IPO
- 1 нояб. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.32B
- Enterprise Value
- $19.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.92
- Коэффициент P/E
- 20.63
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $948.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.70B
- Годовой диапазон
- $27.72 - $84.38
- Целевая цена
- $59.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AA
Alcoa Corporation (AA) прибавил 52.7% с начала года. По цене $81 за акцию AA торгуется на 4.2% ниже 52-недельного максимума в $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alcoa Corporation (AA) показал доход в 52.66% с начала года и 195.08% за последние 12 месяцев.
Alcoa Corporation
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 52.66%
- 6 месяцев
- 83.95%
- 1 год
- 195.08%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AA по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +54.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.91% | 9.28% | 7.02% | -3.83% | 21.91% | 4.15% | 52.66% | ||||||
| 2025 | -6.51% | -5.86% | -7.98% | -19.57% | 9.50% | 10.24% | 1.56% | 7.77% | 2.17% | 11.86% | 13.76% | 27.31% | 42.46% |
| 2024 | -12.50% | -8.54% | 24.63% | 4.00% | 26.29% | -10.14% | -16.94% | -2.53% | 20.19% | 4.17% | 15.81% | -18.63% | 12.43% |
| 2023 | 14.89% | -6.32% | -12.88% | -12.73% | -14.35% | 6.97% | 6.66% | -16.64% | -3.39% | -11.39% | 4.76% | 26.58% | -24.33% |
| 2022 | -4.82% | 32.85% | 19.63% | -24.69% | -8.81% | -26.15% | 11.65% | -2.57% | -31.97% | 16.25% | 28.44% | -9.30% | -23.12% |
| 2021 | -21.91% | 36.39% | 32.34% | 12.77% | 8.27% | -7.13% | 8.98% | 10.51% | 10.30% | -5.90% | 1.26% | 28.05% | 159.05% |
Метрики бенчмарка
Alcoa Corporation has an annualized alpha of 6.03%, beta of 1.55, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2016.
- This stock captured 221.42% of S&P 500 Index gains and 182.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.03%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 221.42%
- Участие в снижении
- 182.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AA имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alcoa Corporation (AA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 2.93 | +9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.82 | 13.52 | +17.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alcoa Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.49% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alcoa Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alcoa Corporation дивидендная доходность составляет 0.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Alcoa Corporation коэффициент выплат составляет 10.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alcoa Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alcoa Corporation показал максимальную просадку в 90.90%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Alcoa Corporation составляет 10.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -90.90%март 2020 г. | 1y 11mo | 1y 9mo | 3y 8moапр. 2018 г. - янв. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -75.46%апр. 2025 г. | 3y 15d | — | 4y 2moмарт 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -23.00%июнь 2017 г. | 4mo 6d | 1mo 18d | 5mo 24dфевр. 2017 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -22.20%апр. 2018 г. | 2mo 14d | 15d | 2mo 29dянв. 2018 г. - апр. 2018 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -18.93%дек. 2017 г. | 1mo 13d | 19d | 2mo 2dокт. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| AA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -56.78% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -9.10% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -18.90% | -33.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -25.43% | -50.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -0.74% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -10.72% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 1.97% | +4.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alcoa Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alcoa Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aluminum. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AA в сравнении с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у AA коэффициент P/E составляет 20.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AA по сравнению с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у AA коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AA по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у AA коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AA по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у AA коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AA
Добавьте Alcoa Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AA