PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alcoa Corporation (AA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Alcoa Corporation (AA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0138721065

CUSIP

013872106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Aluminum

Дата IPO

1 нояб. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.74

Коэффициент P/E

7.07

Коэффициент PEG

-0.29

Общая выручка (12 мес.)

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.03B

EBITDA (12 мес.)

$2.14B

Годовой диапазон

$21.53 - $47.62

Целевая цена

$36.62

Процент коротких позиций

4.78%

Коэффициент коротких позиций

2.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AA с AAL AA с AGCO AA с MP AA с JPY=X AA с SPY AA с MSFT AA с VOO AA с IAUM AA с VALE AA с VTI
Популярные сравнения:
AA с AAL AA с AGCO AA с MP AA с JPY=X AA с SPY AA с MSFT AA с VOO AA с IAUM AA с VALE AA с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alcoa Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
161.65%
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alcoa Corporation показал доход в -31.73% с начала года и -27.65% за последние 12 месяцев.

AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-22.89%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-27.65%

5 лет

30.19%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.51%-5.86%-7.98%-15.70%-31.73%
2024-12.50%-8.54%24.63%4.00%26.29%-10.14%-16.94%-2.53%20.19%4.17%15.81%-18.63%12.43%
202314.89%-6.32%-12.88%-12.73%-14.35%6.97%6.66%-16.64%-3.39%-11.39%4.76%26.58%-24.33%
2022-4.82%32.85%19.63%-24.69%-8.81%-26.15%11.65%-2.57%-31.97%16.25%28.44%-9.30%-23.12%
2021-21.91%36.39%32.34%12.77%8.27%-7.13%8.98%10.51%10.30%-5.90%1.26%28.05%159.05%
2020-35.15%-0.57%-55.59%32.31%13.01%22.04%15.66%12.46%-20.45%11.09%54.02%15.83%7.16%
201911.66%-0.61%-4.54%-5.26%-20.58%10.48%-3.93%-20.28%11.94%3.59%-2.12%5.70%-19.07%
2018-3.43%-13.55%-0.02%13.88%-6.11%-2.48%-7.70%3.24%-9.56%-13.39%-9.09%-16.44%-50.66%
201729.81%-5.10%-0.55%-1.95%-2.34%-0.88%11.49%20.55%6.24%2.49%-13.12%29.78%91.84%
201626.45%-3.07%22.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AA составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alcoa Corporation (AA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.53
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.22
^GSPC: 1.94

Alcoa Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.46
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alcoa Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.40$0.40$0.40$0.40$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09

Дивидендный доход

1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alcoa Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.09$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AA: 1.6%
У Alcoa Corporation дивидендная доходность составляет 1.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AA: 12.9%
У Alcoa Corporation коэффициент выплат составляет 12.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alcoa Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-10.07%
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alcoa Corporation показал максимальную просадку в 90.90%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка Alcoa Corporation составляет 72.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.9%20 апр. 2018 г.48320 мар. 2020 г.4513 янв. 2022 г.934
-75.46%25 мар. 2022 г.7628 апр. 2025 г.———
-23%15 февр. 2017 г.8821 июн. 2017 г.338 авг. 2017 г.121
-22.2%18 янв. 2018 г.512 апр. 2018 г.1117 апр. 2018 г.62
-18.93%25 окт. 2017 г.317 дек. 2017 г.1226 дек. 2017 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alcoa Corporation составляет 27.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.50%
14.23%
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alcoa Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Alcoa Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aluminum. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.0
AA: 7.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AA в сравнении с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у AA коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.0
AA: -0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AA по сравнению с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у AA коэффициент PEG составляет -0.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AA: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AA по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у AA коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
AA: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AA по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у AA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию