Сравнение CSL с CTAS
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, CSL returned 14.74%/yr vs 23.52%/yr for CTAS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -6.62%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 14.74% против 23.52% соответственно.
CSL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.74%
CTAS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 23.52%
Сравнение доходности по годам CSL и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 11.20% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
CTAS Cintas Corporation | -6.62% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between CSL and CTAS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.53B
CTAS:
$71.09B
CSL:
$17.08
CTAS:
$4.75
CSL:
20.70
CTAS:
36.76
CSL:
0.54
CTAS:
2.58
CSL:
3.02
CTAS:
6.46
CSL:
8.79
CTAS:
14.85
CSL:
$4.98B
CTAS:
$11.03B
CSL:
$1.41B
CTAS:
$1.33B
CSL:
$1.17B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. CTAS — Ранг доходности на риск
CSL
CTAS
Сравнение CSL c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.76 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.31 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и CTAS
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -65.32% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -27.23% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -27.68% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -27.68% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -48.38% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.01% | -22.52% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -15.04% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 15.67% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и CTAS
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 8.55% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 15.65% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.29% | 20.43% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 22.60% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 26.71% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и CTAS
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности CTAS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и CTAS
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and CTAS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (11.22%) compared to CTAS (8.55%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs CTAS's -65.32%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор