Сравнение CSL с AXON
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CSL returned 14.74%/yr vs 34.47%/yr for AXON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -21.96%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 14.74% против 34.47% соответственно.
CSL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.74%
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
Сравнение доходности по годам CSL и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 11.20% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between CSL and AXON is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between CSL and AXON shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.53B
AXON:
$36.56B
CSL:
$17.08
AXON:
$2.41
CSL:
20.70
AXON:
184.25
CSL:
0.54
AXON:
0.05
CSL:
3.02
AXON:
12.74
CSL:
8.79
AXON:
10.34
CSL:
$4.98B
AXON:
$2.98B
CSL:
$1.41B
AXON:
$1.77B
CSL:
$1.17B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. AXON — Ранг доходности на риск
CSL
AXON
Сравнение CSL c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.72 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.22 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и AXON
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -91.78% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -60.28% | +28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -60.28% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -60.28% | +22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -60.28% | +21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.01% | -49.11% | +24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -43.61% | +31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 35.48% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и AXON
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 11.22%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 17.58% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 44.14% | -19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.29% | 55.76% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 47.95% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 49.20% | -19.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и AXON
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и AXON
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and AXON have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to CSL (11.22%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs AXON's -91.78%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор