Сравнение CSHI с NIHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).
CSHI и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CSHI и NIHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 1.45% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 0.34% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 0.34%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и NIHI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Доходность на риск
CSHI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
CSHI
NIHI
Сравнение CSHI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 0.70 | +3.39 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и NIHI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и NIHI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности NIHI в 6.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.40% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и NIHI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и NIHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -10.88% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.28% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.24% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и NIHI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 15.52% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 15.52% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 15.52% | -14.17% |