Сравнение CSHI с NIHI
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 7.37%.
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.75% | 1.43% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.37% | 4.89% |
Correlation
The correlation between CSHI and NIHI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
CSHI
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSHI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHI и NIHI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -10.88% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.18% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 14.91% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 14.91% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 14.91% | -13.59% |
Сравнение комиссий CSHI и NIHI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и NIHI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности NIHI в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.58% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and NIHI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 5.27% for CSHI.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while NIHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор