Сравнение CSHI с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
CSHI и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 4.82% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 0.57%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и IYRI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
CSHI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
CSHI
IYRI
Сравнение CSHI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.31 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 0.52 | +3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.07 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.42 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 1.85 | +26.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.31 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 0.53 | +3.57 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и IYRI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и IYRI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности IYRI в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и IYRI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -12.12% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -11.31% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.18% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.79% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.56% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и IYRI
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 4.28% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 7.49% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 13.79% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 13.47% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 13.47% | -12.12% |