Сравнение CSHI с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
CSHI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CSHI и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 1.09% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и BTCI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
CSHI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
CSHI
BTCI
Сравнение CSHI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | -0.39 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | -0.30 | +4.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 0.96 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.30 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | -0.66 | +29.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.39 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 0.02 | +4.07 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и BTCI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и BTCI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и BTCI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -44.98% | +43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -44.98% | +43.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.01% | +41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -12.85% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 20.50% | -20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и BTCI
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 10.21% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 33.66% | -32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 40.04% | -38.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 41.35% | -40.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 41.35% | -40.00% |