Сравнение CSGP с MNST
CSGP (CoStar Group, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSGP returned 3.29%/yr vs 14.45%/yr for MNST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -54.83%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 3.29% против 14.45% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -52.08%
- С начала года
- -54.83%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -19.05%
- 10 лет*
- 3.29%
MNST
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 7.52%
- 6 месяцев
- 28.28%
- С начала года
- 30.35%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам CSGP и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -54.83% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
MNST Monster Beverage Corporation | 30.35% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between CSGP and MNST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between CSGP and MNST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$12.40B
MNST:
$97.74B
CSGP:
$0.06
MNST:
$2.06
CSGP:
501.57
MNST:
48.53
CSGP:
3.72
MNST:
11.21
CSGP:
1.59
MNST:
11.32
CSGP:
$3.41B
MNST:
$8.79B
CSGP:
$2.64B
MNST:
$4.88B
CSGP:
$284.20M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. MNST — Ранг доходности на риск
CSGP
MNST
Сравнение CSGP c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.51 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.00 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 11.96 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и MNST
Максимальная просадка CSGP за все время составила -72.25%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.25% | -69.17% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.41% | -17.70% | -53.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -26.04% | -45.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.25% | -26.62% | -45.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.25% | -30.42% | -41.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.55% | 0.00% | -69.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -20.60% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.51% | 5.90% | +38.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и MNST
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 5.22% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 20.15% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 26.13% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 24.66% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 26.26% | +6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и MNST
Ни CSGP, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и MNST
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and MNST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (16.04%) compared to MNST (5.22%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -72.25% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор