PortfoliosLab logo
Сравнение CSGP с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSGP и MNST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CSGP и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8,155.33%
107,292.86%
CSGP
MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSGP:

-0.51

MNST:

0.43

Коэф-т Сортино

CSGP:

-0.58

MNST:

0.72

Коэф-т Омега

CSGP:

0.93

MNST:

1.11

Коэф-т Кальмара

CSGP:

-0.55

MNST:

0.42

Коэф-т Мартина

CSGP:

-0.97

MNST:

1.28

Индекс Язвы

CSGP:

17.47%

MNST:

8.54%

Дневная вол-ть

CSGP:

31.80%

MNST:

25.33%

Макс. просадка

CSGP:

-71.10%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

CSGP:

-23.95%

MNST:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSGP:

$32.30B

MNST:

$59.28B

EPS

CSGP:

$0.28

MNST:

$1.49

Коэффициент P/E

CSGP:

273.50

MNST:

40.88

Коэффициент PEG

CSGP:

3.85

MNST:

2.14

Коэффициент P/S

CSGP:

11.57

MNST:

7.91

Коэффициент P/B

CSGP:

3.84

MNST:

9.81

Общая выручка (12 мес.)

CSGP:

$2.81B

MNST:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSGP:

$2.23B

MNST:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

CSGP:

$165.70M

MNST:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 14.11% против 10.44% соответственно.


CSGP

С начала года

5.95%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-0.59%

1 год

-16.02%

5 лет

2.91%

10 лет

14.11%

MNST

С начала года

14.42%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

9.88%

1 год

10.76%

5 лет

12.87%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSGP и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSGP c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.51
0.43
CSGP
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и MNST

Ни CSGP, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSGP и MNST

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.95%
-1.26%
CSGP
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и MNST

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.62%
7.23%
CSGP
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGP и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
732.20M
1.81B
(CSGP) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSGP и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CoStar Group, Inc. и Monster Beverage Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
79.1%
55.3%
(CSGP) Валовая рентабельность
(MNST) Валовая рентабельность
CSGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 578.90M при выручке в 732.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

CSGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.80M при выручке в 732.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 381.22M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CSGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 732.20M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 270.71M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.