PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSGP с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSGP и MNST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CSGP с MNST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или MNST.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSGP:

-0.22

MNST:

0.99

Коэф-т Сортино

CSGP:

-0.32

MNST:

1.32

Коэф-т Омега

CSGP:

0.96

MNST:

1.20

Коэф-т Кальмара

CSGP:

-0.38

MNST:

0.91

Коэф-т Мартина

CSGP:

-1.62

MNST:

3.59

Индекс Язвы

CSGP:

7.19%

MNST:

6.64%

Дневная вол-ть

CSGP:

31.46%

MNST:

25.38%

Макс. просадка

CSGP:

-71.10%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

CSGP:

-26.25%

MNST:

-0.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSGP:

$31.32B

MNST:

$62.37B

EPS

CSGP:

$0.28

MNST:

$1.53

Коэффициент P/E

CSGP:

264.54

MNST:

41.80

Коэффициент PEG

CSGP:

1.84

MNST:

2.09

Коэффициент P/S

CSGP:

11.14

MNST:

8.37

Коэффициент P/B

CSGP:

3.66

MNST:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

CSGP:

$2.81B

MNST:

$7.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSGP:

$2.23B

MNST:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

CSGP:

$165.70M

MNST:

$2.06B

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции CSGP превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.77% соответственно.

CSGP

С начала года

2.75%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-6.94%

3 года

6.47%

5 лет

2.29%

10 лет

13.58%

MNST

С начала года

21.67%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

16.00%

1 год

24.80%

3 года

12.80%

5 лет

12.21%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

Monster Beverage Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSGP и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSGP c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и MNST

Ни CSGP, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSGP и MNST

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и MNST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и MNST

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGP и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
732.20M
1.85B
(CSGP) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSGP и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CoStar Group, Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
79.1%
56.5%
(CSGP) Валовая рентабельность
(MNST) Валовая рентабельность
CSGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 578.90M при выручке в 732.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

CSGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.80M при выручке в 732.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

CSGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 732.20M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.