Сравнение CSGP с TMO

С начала года, CSGP показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 14.37% против 15.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TMO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, примерно равная максимальной просадке TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.