Сравнение CRWD с TXRH
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRWD returned 23.05%/yr vs 12.73%/yr for TXRH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 37.58%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью -0.34%.
CRWD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 22.20%
- С начала года
- 37.58%
- 6 месяцев
- 24.51%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 62.78%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
TXRH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам CRWD и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 37.58% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -0.34% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | 4.81% |
Correlation
The correlation between CRWD and TXRH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between CRWD and TXRH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$166.32B
TXRH:
$10.84B
CRWD:
-$0.02
TXRH:
$6.26
CRWD:
32.20
TXRH:
1.79
CRWD:
$5.09B
TXRH:
$6.06B
CRWD:
$3.82B
TXRH:
$1.14B
CRWD:
$246.78M
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. TXRH — Ранг доходности на риск
CRWD
TXRH
Сравнение CRWD c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.74 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -1.28 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.49 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и TXRH
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -76.59% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -19.61% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -24.82% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -30.45% | -37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -17.90% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -16.15% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.22% | 11.30% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и TXRH
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 10.37% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.09% | 22.52% | +14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.02% | 29.34% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.80% | 30.59% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 35.62% | +20.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и TXRH
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.74% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и TXRH
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and TXRH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.62%) compared to TXRH (10.37%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs TXRH's -76.59%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор