Сравнение CRWD с SMCI
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWD in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 52.73%/yr for SMCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам CRWD и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 30.76% |
Correlation
The correlation between CRWD and SMCI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between CRWD and SMCI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
SMCI:
$20.52B
CRWD:
-$0.02
SMCI:
$2.70
CRWD:
34.09
SMCI:
0.60
CRWD:
38.00
SMCI:
2.71
CRWD:
$5.09B
SMCI:
$33.70B
CRWD:
$3.82B
SMCI:
$2.83B
CRWD:
$246.78M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. SMCI — Ранг доходности на риск
CRWD
SMCI
Сравнение CRWD c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.45 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.76 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и SMCI
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -84.84% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -66.18% | +29.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -84.84% | +40.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -84.84% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -74.36% | +61.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -31.98% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 39.34% | -23.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и SMCI
Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 18.47%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 44.32% | -25.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 76.32% | -38.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 85.20% | -39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 86.53% | -35.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 71.19% | -15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и SMCI
Ни CRWD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и SMCI
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and SMCI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CRWD (18.47%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs SMCI's -84.84%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор