Сравнение CRWD с PODD
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs -11.92%/yr for PODD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам CRWD и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CRWD and PODD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CRWD and PODD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
PODD:
$10.51B
CRWD:
-$0.02
PODD:
$4.29
CRWD:
34.09
PODD:
3.64
CRWD:
38.00
PODD:
8.07
CRWD:
$5.09B
PODD:
$2.90B
CRWD:
$3.82B
PODD:
$2.06B
CRWD:
$246.78M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. PODD — Ранг доходности на риск
CRWD
PODD
Сравнение CRWD c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.74 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.85 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.78 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и PODD
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -90.28% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -59.63% | +22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -59.63% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -61.31% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -57.57% | +44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -24.99% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 28.42% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и PODD
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 13.00% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 30.47% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 38.15% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 42.74% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 42.54% | +13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и PODD
Ни CRWD, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и PODD
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and PODD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs PODD's -90.28%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор