Сравнение CRWD с LDOS
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWD in Software - Infrastructure, LDOS in Information Technology Services. Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 4.03%/yr for LDOS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам CRWD и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 26.45% |
Correlation
The correlation between CRWD and LDOS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
LDOS:
$15.64B
CRWD:
-$0.02
LDOS:
$10.92
CRWD:
34.09
LDOS:
0.92
CRWD:
38.00
LDOS:
3.12
CRWD:
$5.09B
LDOS:
$17.33B
CRWD:
$3.82B
LDOS:
$3.04B
CRWD:
$246.78M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. LDOS — Ранг доходности на риск
CRWD
LDOS
Сравнение CRWD c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.43 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.09 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и LDOS
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -54.72% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -38.73% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -38.73% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -38.73% | -28.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -38.49% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -19.68% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 15.33% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и LDOS
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 6.30% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 25.00% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 29.28% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 26.73% | +24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 27.48% | +28.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и LDOS
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и LDOS
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and LDOS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs LDOS's -54.72%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор