Сравнение CRWD с KNSL
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, CRWD returned 22.77%/yr vs 14.80%/yr for KNSL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.70%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.82%.
CRWD
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 45.70%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 63.89%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.70% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 16.87% |
Correlation
The correlation between CRWD and KNSL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between CRWD and KNSL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
-$0.02
KNSL:
$30.23
CRWD:
34.09
KNSL:
2.81
CRWD:
$5.09B
KNSL:
$1.92B
CRWD:
$3.82B
KNSL:
$707.86M
CRWD:
$246.78M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. KNSL — Ранг доходности на риск
CRWD
KNSL
Сравнение CRWD c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.82 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -1.51 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и KNSL
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -46.83% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -40.63% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -46.83% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -46.83% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -43.34% | +30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -11.97% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 21.99% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и KNSL
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 8.23% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 23.34% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.53% | 32.22% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 38.46% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.03% | 38.18% | +17.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и KNSL
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и KNSL
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and KNSL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.12%) compared to KNSL (8.23%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs KNSL's -46.83%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор