Сравнение CRWD с IOT
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CRWD returned 64.60%/yr vs 3.56%/yr for IOT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у IOT с доходностью -5.05%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | 3.04% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between CRWD and IOT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between CRWD and IOT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
IOT:
$19.78B
CRWD:
-$0.02
IOT:
$0.10
CRWD:
34.09
IOT:
11.26
CRWD:
38.00
IOT:
13.12
CRWD:
$5.09B
IOT:
$1.73B
CRWD:
$3.82B
IOT:
$1.32B
CRWD:
$246.78M
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. IOT — Ранг доходности на риск
CRWD
IOT
Сравнение CRWD c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.37 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.75 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и IOT
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -70.38% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -46.37% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -60.22% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -44.78% | +32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -31.39% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 23.26% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и IOT
Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 18.47%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 19.99% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 44.50% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 57.78% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 65.87% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 65.87% | -9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и IOT
Ни CRWD, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и IOT
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and IOT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to CRWD (18.47%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs IOT's -70.38%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор