PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWD с GHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с GHC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and GHC (Graham Holdings Company) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CRWD returned 24.23%/yr vs 13.01%/yr for GHC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и GHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Graham Holdings Company (GHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у GHC с доходностью 3.20%.

CRWD

1 день
1.48%
1 месяц
16.64%
С начала года
47.82%
6 месяцев
42.14%
1 год
44.17%
3 года*
64.68%
5 лет*
24.23%
10 лет*
—

GHC

1 день
-3.76%
1 месяц
3.39%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.69%
1 год
21.24%
3 года*
26.64%
5 лет*
13.01%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и GHC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		47.82%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%
GHC
Graham Holdings Company		3.20%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%-9.06%

Correlation

The correlation between CRWD and GHC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.19

The correlation between CRWD and GHC shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$178.69B

GHC:

$7.48M

EPS

CRWD:

-$0.02

GHC:

$90.63

Коэффициент P/S

CRWD:

34.59

GHC:

0.99

Коэффициент P/B

CRWD:

38.56

GHC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$5.09B

GHC:

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$3.82B

GHC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$246.78M

GHC:

$722.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Graham Holdings Company

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG
Часто сравнивают с GHC:
GHC с AGMGHC с APYXGHC с ACGLGHC с ADBEGHC с VOOGHC с WSTGHC с IAU

Доходность на риск

CRWD vs. GHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GHC
Ранг доходности на риск GHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c GHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWDGHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.80

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.24

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.08

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

2.83

-0.12

CRWD vs. GHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и GHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWD и GHC

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и GHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-67.54%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-19.78%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-19.78%

-24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-20.52%

-47.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-5.03%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-19.30%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

7.51%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и GHC

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.35%

6.69%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.68%

16.34%

+21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.58%

26.83%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.79%

26.08%

+24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

28.31%

+27.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и GHC

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHC
Graham Holdings Company		0.65%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и GHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.39B
0
(CRWD) Общая выручка
(GHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRWD and GHC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (18.35%) compared to GHC (6.69%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs GHC's -67.54%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и GHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор