Сравнение CRWD с CPRT
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs -0.30%/yr for CPRT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам CRWD и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 23.41% |
Correlation
The correlation between CRWD and CPRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CRWD and CPRT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
CPRT:
$29.68B
CRWD:
-$0.02
CPRT:
$1.59
CRWD:
34.09
CPRT:
6.46
CRWD:
38.00
CPRT:
3.38
CRWD:
$5.09B
CPRT:
$4.64B
CRWD:
$3.82B
CPRT:
$2.11B
CRWD:
$246.78M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CRWD
CPRT
Сравнение CRWD c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.71 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.98 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.75 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и CPRT
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -72.49% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -39.26% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -52.46% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -52.46% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -51.83% | +39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -16.57% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 22.06% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и CPRT
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 8.74% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 18.69% | +18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 23.70% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 25.94% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 27.43% | +28.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и CPRT
Ни CRWD, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и CPRT
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and CPRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs CPRT's -72.49%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор