Сравнение CRWD с COIN
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, CRWD returned 25.65%/yr vs -7.02%/yr for COIN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.06%.
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам CRWD и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -5.36% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between CRWD and COIN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
CRWD:
$202.11B
COIN:
$42.27B
CRWD:
-$0.02
COIN:
$2.91
CRWD:
9.91
COIN:
7.59
CRWD:
11.05
COIN:
3.15
CRWD:
$5.09B
COIN:
$5.81B
CRWD:
$3.82B
COIN:
$4.65B
CRWD:
$246.78M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. COIN — Ранг доходности на риск
CRWD
COIN
Сравнение CRWD c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.94 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.39 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и COIN
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -91.46% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -65.89% | +28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -66.39% | +21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -90.90% | +23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -61.78% | +55.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -52.77% | +29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 45.24% | -29.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и COIN
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Coinbase Global, Inc. (COIN) имеют волатильность 16.34% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 16.67% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 52.62% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 67.73% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 85.97% | -34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 85.06% | -29.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и COIN
Ни CRWD, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и COIN
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and COIN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to CRWD (16.34%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs COIN's -91.46%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор