Сравнение CRWD с AZO
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 17.45%/yr for AZO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам CRWD и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 8.76% |
Correlation
The correlation between CRWD and AZO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
AZO:
$52.52B
CRWD:
-$0.02
AZO:
$145.27
CRWD:
34.09
AZO:
2.66
CRWD:
$5.09B
AZO:
$19.99B
CRWD:
$3.82B
AZO:
$10.34B
CRWD:
$246.78M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. AZO — Ранг доходности на риск
CRWD
AZO
Сравнение CRWD c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.47 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.00 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и AZO
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -46.32% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -32.59% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -32.59% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -32.59% | -35.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -28.44% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -10.88% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 15.50% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и AZO
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 11.64% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 21.75% | +15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 27.23% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 24.46% | +26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 26.48% | +29.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и AZO
Ни CRWD, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и AZO
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and AZO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs AZO's -46.32%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор