Сравнение CRWD с AXON
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 22.92%/yr for AXON. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам CRWD и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 4.05% |
Correlation
The correlation between CRWD and AXON is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between CRWD and AXON shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
AXON:
$36.43B
CRWD:
-$0.02
AXON:
$2.41
CRWD:
34.09
AXON:
12.70
CRWD:
38.00
AXON:
10.31
CRWD:
$5.09B
AXON:
$2.98B
CRWD:
$3.82B
AXON:
$1.77B
CRWD:
$246.78M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. AXON — Ранг доходности на риск
CRWD
AXON
Сравнение CRWD c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.72 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.22 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и AXON
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -91.78% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -60.28% | +23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -60.28% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -60.28% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -49.28% | +36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -43.60% | +19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 35.34% | -19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и AXON
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеют волатильность 18.47% и 17.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 17.73% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 44.20% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 55.66% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 47.94% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 49.18% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и AXON
Ни CRWD, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и AXON
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and AXON have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs AXON's -91.78%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор