Сравнение CRVL с TPL
CRVL (CorVel Corporation) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. CRVL operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CRVL returned 15.08%/yr vs 37.70%/yr for TPL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 45.24%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 15.08% против 37.70% соответственно.
CRVL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -8.01%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 15.08%
TPL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 16.75%
- 6 месяцев
- 26.05%
- С начала года
- 45.24%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 40.29%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 37.70%
Сравнение доходности по годам CRVL и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -8.01% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 45.24% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between CRVL and TPL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1991 г. | 0.08 |
The correlation between CRVL and TPL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRVL:
$3.18B
TPL:
$28.70B
CRVL:
$2.14
TPL:
$7.30
CRVL:
29.07
TPL:
57.02
CRVL:
1.96
TPL:
3.02
CRVL:
3.35
TPL:
34.23
CRVL:
8.10
TPL:
18.45
CRVL:
$958.53M
TPL:
$839.03M
CRVL:
$232.86M
TPL:
$625.27M
CRVL:
$166.41M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. TPL — Ранг доходности на риск
CRVL
TPL
Сравнение CRVL c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVL | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.80 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.79 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVL и TPL
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -73.05% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.57% | -34.23% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -52.22% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -52.50% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -65.46% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.54% | -27.14% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -27.27% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 15.26% | +17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и TPL
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.51%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 11.49% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 37.02% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 47.50% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 46.31% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 47.24% | -12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и TPL
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и TPL
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRVL and TPL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (11.49%) compared to CRVL (8.51%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор