PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRVL с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRVL с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности CRVL и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRVL и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRVL
CorVel Corporation		-20.79%-39.18%35.02%70.10%-30.13%96.23%21.34%41.54%16.67%44.54%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVL:

$2.76B

TPL:

$30.32B

EPS

CRVL:

$2.04

TPL:

$6.97

Коэффициент P/E

CRVL:

26.23

TPL:

62.98

Коэффициент PEG

CRVL:

1.19

TPL:

3.33

Коэффициент P/S

CRVL:

2.95

TPL:

37.99

Коэффициент P/B

CRVL:

7.36

TPL:

20.78

Общая выручка (12 мес.)

CRVL:

$941.49M

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVL:

$227.82M

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

CRVL:

$167.61M

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 14.59% против 40.53% соответственно.

CRVL

1 день
-1.92%
1 месяц
2.25%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-27.14%
1 год
-52.74%
3 года*
-5.46%
5 лет*
8.98%
10 лет*
14.59%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorVel Corporation

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с CRVL:
CRVL с SSNCCRVL с NVOCRVL с ARESCRVL с AVGOCRVL с AJGCRVL с VOOCRVL с MUSA
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA

Доходность на риск

CRVL vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVL
Ранг доходности на риск CRVL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL: 99
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRVL c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRVLTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.35

-0.04

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.96

0.29

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.04

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.00

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

0.00

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRVL vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRVLTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.04

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между CRVL и TPL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и TPL

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRVL
CorVel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок CRVL и TPL

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

CRVLTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-73.05%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.23%

-42.34%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.19%

-52.50%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.19%

-65.46%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.27%

-23.21%

-35.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.18%

-27.26%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.10%

28.00%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и TPL

Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.32%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRVLTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

13.84%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

33.54%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.20%

49.15%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

45.86%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

46.58%

-12.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVL и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
235.63M
211.58M
(CRVL) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию