CorVel Corporation (CRVL)
Информация о компании
US2210061097
221006109
28 июн. 1991 г.
Основные показатели
$5.67B
$1.83
60.31
$895.59M
$209.73M
$142.76M
$76.53 - $128.61
4.35%
5.48
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CorVel Corporation (CRVL) показал доход в 1.19% с начала года и 22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRVL составила 25.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
CRVL
1.19%
2.06%
-8.87%
22.10%
30.45%
38.05%
25.13%
^GSPC (Бенчмарк)
0.68%
7.17%
-1.66%
11.63%
12.51%
14.34%
10.88%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRVL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.13% | -4.82% | 1.54% | -2.87% | 3.51% | 1.19% | |||||||
| 2024 | -4.80% | 3.68% | 7.77% | -9.17% | 0.42% | 6.01% | 20.66% | 4.54% | 1.92% | -8.89% | 22.69% | -8.65% | 35.02% |
| 2023 | 22.59% | 1.19% | 5.55% | 6.18% | -3.26% | -0.99% | 5.72% | 5.81% | -9.15% | -1.38% | 7.69% | 18.36% | 70.10% |
| 2022 | -15.33% | -9.69% | 5.90% | -7.93% | -3.82% | -1.27% | 11.96% | -5.77% | -10.91% | 18.62% | -6.84% | -4.99% | -30.13% |
| 2021 | -6.77% | 2.71% | 1.07% | 14.06% | 6.49% | 7.78% | 4.85% | 17.04% | 12.99% | -1.61% | 2.61% | 10.64% | 96.23% |
| 2020 | 4.82% | -24.71% | -20.93% | -3.34% | 28.85% | 4.42% | 12.13% | 4.44% | 2.90% | 6.78% | -1.83% | 18.37% | 21.34% |
| 2019 | 1.22% | 7.73% | -3.06% | 10.06% | 3.04% | 17.61% | -2.08% | -1.14% | -10.13% | 4.52% | 4.28% | 5.88% | 41.54% |
| 2018 | -2.36% | -5.23% | 3.27% | -2.97% | 2.96% | 6.93% | 6.20% | 3.66% | 1.35% | -3.80% | 20.26% | -11.45% | 16.67% |
| 2017 | 4.78% | 5.35% | 7.67% | 2.30% | 4.72% | 1.82% | 0.21% | 9.15% | 4.82% | 10.29% | -7.92% | -4.25% | 44.54% |
| 2016 | 3.87% | -9.05% | -4.99% | 14.66% | 6.50% | -10.30% | 4.68% | -14.96% | -0.10% | -10.03% | -6.80% | 13.66% | -16.67% |
| 2015 | -11.50% | 7.56% | -2.88% | 3.86% | 0.45% | -10.81% | -0.19% | -6.04% | 7.56% | 2.79% | 16.72% | 13.34% | 18.00% |
| 2014 | 1.41% | -2.85% | 8.15% | -8.48% | 3.69% | -4.32% | -10.85% | 1.54% | -16.75% | 1.09% | 0.70% | 7.39% | -20.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CRVL составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CorVel Corporation (CRVL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CorVel Corporation показал максимальную просадку в 67.12%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.
Текущая просадка CorVel Corporation составляет 12.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.12% | 29 дек. 2006 г. | 492 | 11 дек. 2008 г. | 516 | 30 дек. 2010 г. | 1008 |
| -64.71% | 7 янв. 1992 г. | 179 | 29 сент. 1992 г. | 311 | 31 дек. 1993 г. | 490 |
| -60.26% | 21 янв. 2004 г. | 471 | 30 нояб. 2005 г. | 220 | 16 окт. 2006 г. | 691 |
| -50.72% | 22 янв. 2020 г. | 80 | 14 мая 2020 г. | 151 | 17 дек. 2020 г. | 231 |
| -43.75% | 19 мар. 2014 г. | 368 | 1 сент. 2015 г. | 519 | 22 сент. 2017 г. | 887 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CorVel Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CorVel Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -36.4% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CorVel Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRVL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент P/E составляет 60.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRVL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент P/B составляет 17.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |