PortfoliosLab logo
CorVel Corporation (CRVL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2210061097

CUSIP

221006109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance Brokers

Дата IPO

28 июн. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.69

Коэффициент P/E

66.29

Общая выручка (12 мес.)

$664.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

$145.04M

EBITDA (12 мес.)

$109.44M

Годовой диапазон

$76.53 - $128.61

Процент коротких позиций

4.17%

Коэффициент коротких позиций

7.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CorVel Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33,101.18%
1,426.01%
CRVL (CorVel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CorVel Corporation (CRVL) показал доход в 0.86% с начала года и 32.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRVL составила 25.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


CRVL

С начала года

0.86%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-4.67%

1 год

32.67%

5 лет

45.35%

10 лет

25.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRVL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.13%-4.82%1.54%-2.87%3.18%0.86%
2024-4.80%3.68%7.77%-9.17%0.42%6.01%20.66%4.54%1.92%-8.89%22.69%-8.65%35.02%
202322.59%1.19%5.55%6.18%-3.26%-0.99%5.72%5.81%-9.15%-1.38%7.69%18.36%70.10%
2022-15.33%-9.69%5.90%-7.93%-3.82%-1.27%11.96%-5.77%-10.91%18.62%-6.84%-4.99%-30.13%
2021-6.77%2.71%1.07%14.06%6.49%7.78%4.85%17.04%12.99%-1.61%2.61%10.64%96.23%
20204.82%-24.71%-20.93%-3.34%28.85%4.42%12.13%4.44%2.90%6.78%-1.83%18.37%21.34%
20191.22%7.73%-3.06%10.06%3.04%17.61%-2.08%-1.14%-10.13%4.52%4.28%5.88%41.54%
2018-2.36%-5.23%3.27%-2.97%2.96%6.93%6.20%3.66%1.35%-3.80%20.26%-11.45%16.67%
20174.78%5.35%7.67%2.30%4.72%1.82%0.21%9.15%4.82%10.29%-7.92%-4.25%44.54%
20163.87%-9.05%-4.99%14.66%6.50%-10.30%4.68%-14.96%-0.10%-10.03%-6.80%13.66%-16.67%
2015-11.50%7.56%-2.88%3.86%0.45%-10.81%-0.19%-6.04%7.56%2.79%16.72%13.34%18.00%
20141.41%-2.85%8.15%-8.48%3.69%-4.32%-10.85%1.54%-16.75%1.09%0.70%7.39%-20.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRVL составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CRVL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRVL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CorVel Corporation (CRVL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CorVel Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.96
0.48
CRVL (CorVel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


CorVel Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.64%
-7.82%
CRVL (CorVel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CorVel Corporation показал максимальную просадку в 67.12%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.

Текущая просадка CorVel Corporation составляет 12.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.12%29 дек. 2006 г.49211 дек. 2008 г.51630 дек. 2010 г.1008
-64.71%7 янв. 1992 г.17929 сент. 1992 г.31131 дек. 1993 г.490
-60.26%21 янв. 2004 г.47130 нояб. 2005 г.22016 окт. 2006 г.691
-50.72%22 янв. 2020 г.8014 мая 2020 г.15117 дек. 2020 г.231
-43.75%19 мар. 2014 г.3681 сент. 2015 г.51922 сент. 2017 г.887

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CorVel Corporation составляет 10.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.64%
11.21%
CRVL (CorVel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CorVel Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CorVel Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -36.4% ниже.


0.400.600.801.001.201.40AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.46
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CorVel Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRVL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент P/E составляет 66.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRVL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент P/B составляет 19.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию