- ISIN
- US2210061097
- CUSIP
- 221006109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance Brokers
- Дата IPO
- 28 июн. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.04B
- Enterprise Value
- $2.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.14
- Коэффициент P/E
- 27.71
- Коэффициент PEG
- 1.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $958.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $232.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $166.41M
- Годовой диапазон
- $44.83 - $111.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRVL
CorVel Corporation (CRVL) снизился на 12.5% с начала года. По цене $59 за акцию CRVL торгуется на 46.8% ниже 52-недельного максимума в $111. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRVL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,492.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CorVel Corporation (CRVL) показал доход в -12.49% с начала года и -46.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRVL составила 13.61%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
CorVel Corporation
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.49%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 13.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CRVL по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1991 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший месяц был февр. 2007 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CRVL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 окт. 1992 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | -25.92% | 5.95% | 5.14% | 7.47% | -4.10% | -12.49% | ||||||
| 2025 | 4.13% | -4.82% | 1.54% | -2.87% | 2.31% | -7.63% | -13.80% | 0.51% | -13.06% | -4.48% | -1.04% | -7.53% | -39.18% |
| 2024 | -4.80% | 3.68% | 7.77% | -9.17% | 0.42% | 6.01% | 20.66% | 4.54% | 1.92% | -8.89% | 22.69% | -8.65% | 35.02% |
| 2023 | 22.59% | 1.19% | 5.55% | 6.18% | -3.26% | -0.99% | 5.72% | 5.81% | -9.15% | -1.38% | 7.69% | 18.36% | 70.10% |
| 2022 | -15.33% | -9.69% | 5.90% | -7.93% | -3.82% | -1.27% | 11.96% | -5.77% | -10.91% | 18.62% | -6.84% | -4.99% | -30.13% |
| 2021 | -6.77% | 2.71% | 1.07% | 14.06% | 6.49% | 7.78% | 4.85% | 17.04% | 12.99% | -1.61% | 2.61% | 10.64% | 96.23% |
Метрики бенчмарка
CorVel Corporation has an annualized alpha of 16.52%, beta of 0.81, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1991.
- This stock captured 105.34% of S&P 500 Index gains but only 72.64% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.52%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 105.34%
- Участие в снижении
- 72.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRVL имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CorVel Corporation (CRVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRVL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.98 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.78 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CorVel Corporation показал максимальную просадку в 67.12%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.
Текущая просадка CorVel Corporation составляет 53.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.12%дек. 2008 г. | 1y 11mo | 2y 19d | 4y 2dдек. 2006 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -64.71%сент. 1992 г. | 8mo 26d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 1992 г. - дек. 1993 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.19%февр. 2026 г. | 1y 3d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -60.26%нояб. 2005 г. | 1y 10mo | 10mo 20d | 2y 8moянв. 2004 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -50.72%май 2020 г. | 3mo 23d | 7mo 7d | 11moянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| CRVL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -56.78% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.01% | -9.10% | -48.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -18.90% | -45.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -25.43% | -38.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -33.92% | -30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -0.33% | -53.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -10.72% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 1.97% | +35.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CorVel Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CorVel Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRVL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент P/E составляет 27.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRVL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRVL
Добавьте CorVel Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRVL