CorVel Corporation (CRVL)
Информация о компании
US2210061097
221006109
28 июн. 1991 г.
Основные показатели
$5.59B
$1.57
69.33
$643.34M
$128.90M
$100.42M
$74.63 - $127.24
5.08%
7.92
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CorVel Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CorVel Corporation показал доход в -2.17% с начала года и 39.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CorVel Corporation составила 25.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.46%.
CRVL
-2.17%
-2.30%
14.86%
39.71%
27.91%
25.00%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRVL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.80% | 3.68% | 7.77% | -9.17% | 0.42% | 6.01% | 20.66% | 4.54% | 1.92% | -8.89% | 22.69% | -8.65% | 35.02% |
| 2023 | 22.59% | 1.19% | 5.55% | 6.18% | -3.26% | -0.99% | 5.72% | 5.81% | -9.15% | -1.38% | 7.69% | 18.36% | 70.10% |
| 2022 | -15.33% | -9.69% | 5.90% | -7.93% | -3.82% | -1.27% | 11.96% | -5.77% | -10.91% | 18.62% | -6.84% | -4.99% | -30.13% |
| 2021 | -6.77% | 2.71% | 1.07% | 14.06% | 6.49% | 7.78% | 4.85% | 17.04% | 12.99% | -1.61% | 2.61% | 10.64% | 96.23% |
| 2020 | 4.82% | -24.71% | -20.93% | -3.34% | 28.85% | 4.42% | 12.13% | 4.44% | 2.90% | 6.78% | -1.83% | 18.37% | 21.34% |
| 2019 | 1.22% | 7.73% | -3.06% | 10.06% | 3.04% | 17.61% | -2.08% | -1.14% | -10.13% | 4.52% | 4.28% | 5.88% | 41.54% |
| 2018 | -2.36% | -5.23% | 3.27% | -2.97% | 2.96% | 6.93% | 6.20% | 3.66% | 1.35% | -3.80% | 20.26% | -11.45% | 16.67% |
| 2017 | 4.78% | 5.35% | 7.67% | 2.30% | 4.72% | 1.82% | 0.21% | 9.15% | 4.82% | 10.29% | -7.92% | -4.25% | 44.54% |
| 2016 | 3.87% | -9.05% | -4.99% | 14.66% | 6.50% | -10.30% | 4.68% | -14.96% | -0.10% | -10.03% | -6.80% | 13.66% | -16.67% |
| 2015 | -11.50% | 7.56% | -2.88% | 3.86% | 0.45% | -10.81% | -0.19% | -6.04% | 7.56% | 2.79% | 16.72% | 13.34% | 18.00% |
| 2014 | 1.41% | -2.85% | 8.15% | -8.48% | 3.69% | -4.32% | -10.85% | 1.54% | -16.75% | 1.09% | 0.70% | 7.39% | -20.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CRVL составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CorVel Corporation (CRVL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CorVel Corporation показал максимальную просадку в 67.12%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.
Текущая просадка CorVel Corporation составляет 11.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.12% | 29 дек. 2006 г. | 492 | 11 дек. 2008 г. | 516 | 30 дек. 2010 г. | 1008 |
| -64.71% | 7 янв. 1992 г. | 179 | 29 сент. 1992 г. | 311 | 31 дек. 1993 г. | 490 |
| -60.26% | 21 янв. 2004 г. | 471 | 30 нояб. 2005 г. | 220 | 16 окт. 2006 г. | 691 |
| -50.72% | 22 янв. 2020 г. | 80 | 14 мая 2020 г. | 151 | 17 дек. 2020 г. | 231 |
| -43.75% | 19 мар. 2014 г. | 368 | 1 сент. 2015 г. | 519 | 22 сент. 2017 г. | 887 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CorVel Corporation составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CorVel Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Insurance Brokers.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL значение P/E равно 69.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRVL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у CRVL значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CorVel Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |