Сравнение CRVL с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRVL или ARES.
Корреляция
Корреляция между CRVL и ARES составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и ARES
Загрузка...
Основные характеристики
CRVL:
0.89
ARES:
0.47
CRVL:
1.58
ARES:
0.98
CRVL:
1.19
ARES:
1.14
CRVL:
1.69
ARES:
0.58
CRVL:
3.58
ARES:
1.89
CRVL:
9.17%
ARES:
12.32%
CRVL:
34.23%
ARES:
40.78%
CRVL:
-67.12%
ARES:
-45.85%
CRVL:
-12.42%
ARES:
-16.13%
Фундаментальные показатели
CRVL:
$5.78B
ARES:
$54.16B
CRVL:
$1.69
ARES:
$2.05
CRVL:
66.57
ARES:
80.46
CRVL:
0.00
ARES:
0.63
CRVL:
6.63
ARES:
12.70
CRVL:
19.16
ARES:
17.28
CRVL:
$664.08M
ARES:
$3.83B
CRVL:
$145.04M
ARES:
$2.54B
CRVL:
$109.44M
ARES:
$1.57B
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 25.54% против 29.59% соответственно.
CRVL
1.12%
-2.08%
-5.98%
29.33%
45.92%
25.54%
ARES
-6.10%
21.49%
-1.93%
19.02%
41.00%
29.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRVL и ARES
CRVL
ARES
Сравнение CRVL c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и ARES
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.37% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и ARES
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и ARES
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 7.82%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и ARES
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 52.86M при выручке в 227.97M, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 227.97M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 626.34M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.77M при выручке в 227.97M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 177.32M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.