Корреляция
Корреляция между CRVL и ARES составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение CRVL с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRVL или ARES.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и ARES
Загрузка...
Основные характеристики
CRVL:
1.08
ARES:
0.47
CRVL:
1.09
ARES:
0.77
CRVL:
1.13
ARES:
1.11
CRVL:
1.03
ARES:
0.40
CRVL:
2.30
ARES:
1.27
CRVL:
8.72%
ARES:
12.57%
CRVL:
33.73%
ARES:
41.16%
CRVL:
-67.12%
ARES:
-45.85%
CRVL:
-13.80%
ARES:
-16.16%
Фундаментальные показатели
CRVL:
$5.78B
ARES:
$53.75B
CRVL:
$1.83
ARES:
$1.71
CRVL:
60.35
ARES:
95.90
CRVL:
0.00
ARES:
0.63
CRVL:
6.46
ARES:
12.60
CRVL:
17.61
ARES:
12.01
CRVL:
$895.59M
ARES:
$4.92B
CRVL:
$209.73M
ARES:
$2.97B
CRVL:
$142.76M
ARES:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 24.78% против 29.00% соответственно.
CRVL
-0.48%
1.59%
-8.08%
36.05%
29.74%
37.38%
24.78%
ARES
-6.12%
7.93%
-4.43%
19.06%
35.50%
38.61%
29.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRVL и ARES
CRVL
ARES
Сравнение CRVL c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и ARES
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.37% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и ARES
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и ARES.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и ARES
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.26%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и ARES
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.97M при выручке в 231.51M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.68M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.32M при выручке в 231.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.52M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.42M при выручке в 231.51M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 123.50M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.