Сравнение CRVL с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности CRVL и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRVL и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -20.79% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
CRVL:
$2.76B
ARES:
$23.40B
CRVL:
$2.04
ARES:
$2.40
CRVL:
26.23
ARES:
44.13
CRVL:
1.19
ARES:
1.76
CRVL:
2.95
ARES:
3.60
CRVL:
7.36
ARES:
3.26
CRVL:
$941.49M
ARES:
$6.47B
CRVL:
$227.82M
ARES:
$2.74B
CRVL:
$167.61M
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -20.79%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 14.59% против 26.47% соответственно.
CRVL
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -20.79%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -52.74%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 14.59%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. ARES — Ранг доходности на риск
CRVL
ARES
Сравнение CRVL c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVL | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | -0.57 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | -0.57 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.51 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.29 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | -0.57 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CRVL и ARES составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и ARES
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и ARES
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -49.73% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -49.05% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.27% | -44.13% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -10.91% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | 19.49% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и ARES
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.32%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 15.15% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 33.37% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 46.29% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 36.85% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 36.37% | -2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и ARES
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.92M при выручке в 235.63M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.23M при выручке в 235.63M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.17M при выручке в 235.63M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.