Сравнение CRVL с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Доходность
Сравнение доходности CRVL и MUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRVL и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -20.79% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
MUSA Murphy USA Inc. | 22.82% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Фундаментальные показатели
CRVL:
$2.76B
MUSA:
$9.32B
CRVL:
$2.04
MUSA:
$24.32
CRVL:
26.23
MUSA:
20.35
CRVL:
1.19
MUSA:
1.10
CRVL:
2.95
MUSA:
0.49
CRVL:
7.36
MUSA:
14.95
CRVL:
$941.49M
MUSA:
$19.38B
CRVL:
$227.82M
MUSA:
$1.09B
CRVL:
$167.61M
MUSA:
$940.50M
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 14.59% против 23.45% соответственно.
CRVL
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -20.79%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -52.74%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 14.59%
MUSA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 25.82%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. MUSA — Ранг доходности на риск
CRVL
MUSA
Сравнение CRVL c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVL | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | 0.13 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | 0.40 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.19 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.28 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVL | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | 0.13 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CRVL и MUSA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и MUSA
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и MUSA
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и MUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRVL | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -35.54% | -31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -31.25% | -29.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -35.54% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -35.54% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.27% | -10.30% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -10.02% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | 21.30% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и MUSA
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.32%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRVL | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 8.94% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 25.71% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 36.58% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 29.10% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 30.89% | +3.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и MUSA
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.92M при выручке в 235.63M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.23M при выручке в 235.63M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.17M при выручке в 235.63M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.