Сравнение CRVL с AJG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).
Доходность
Сравнение доходности CRVL и AJG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRVL и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -19.52% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.66% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Фундаментальные показатели
CRVL:
$2.04
AJG:
$6.15
CRVL:
26.65
AJG:
35.39
CRVL:
1.21
AJG:
3.80
CRVL:
2.99
AJG:
4.35
CRVL:
$941.49M
AJG:
$13.03B
CRVL:
$227.82M
AJG:
$7.34B
CRVL:
$167.61M
AJG:
$3.62B
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -19.52%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 14.87% против 19.17% соответственно.
CRVL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -19.52%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -51.16%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 14.87%
AJG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -29.10%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 19.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. AJG — Ранг доходности на риск
CRVL
AJG
Сравнение CRVL c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVL | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | -1.27 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | -1.73 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.77 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.88 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.62 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | -1.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CRVL и AJG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и AJG
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.22% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и AJG
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и AJG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRVL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -57.49% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -40.88% | -20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -40.88% | -23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -40.88% | -23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.61% | -36.99% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -12.71% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.26% | 22.23% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и AJG
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.32%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRVL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 9.16% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.44% | 22.19% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 28.52% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 22.54% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 22.83% | +11.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и AJG
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.92M при выручке в 235.63M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 3.05B при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.23M при выручке в 235.63M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 536.60M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.17M при выручке в 235.63M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 272.70M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.