Сравнение CRSH с XPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).
CRSH и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и XPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -38.80% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и XPAY
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Доходность на риск
CRSH vs. XPAY — Ранг доходности на риск
CRSH
XPAY
Сравнение CRSH c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.96 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.44 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.53 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.71 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.96 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.64 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и XPAY составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и XPAY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности XPAY в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и XPAY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -18.20% | -45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -11.55% | -36.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -6.03% | -47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -2.56% | -39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.63% | +32.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и XPAY
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.30% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 9.42% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 18.05% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 17.25% | +31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 17.25% | +31.12% |