Сравнение CRSH с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
CRSH и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 11.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и ULTY
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
CRSH vs. ULTY — Ранг доходности на риск
CRSH
ULTY
Сравнение CRSH c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.42 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 0.74 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.51 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.11 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.42 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.06 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и ULTY составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и ULTY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и ULTY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -26.85% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -24.16% | -24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -20.55% | -32.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -9.06% | -32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 11.12% | +24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и ULTY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.06% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 17.10% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 25.28% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 27.62% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 27.62% | +20.75% |