Сравнение CRSH с TSLS
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%). CRSH is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs -21.70% for TSLS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 15.15%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 14.16%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | -52.42% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 15.15% | -34.95% | -64.98% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSLS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between CRSH and TSLS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLS — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLS
Сравнение CRSH c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.71 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLS
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -90.73% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -43.46% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -88.39% | +32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -63.82% | +20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 30.53% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLS
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 9.51%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 13.65% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 28.46% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 44.24% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 58.65% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 58.65% | -11.46% |
Сравнение комиссий CRSH и TSLS
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLS
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности TSLS в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.73% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CRSH and TSLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLS has higher volatility (13.65%) compared to CRSH (9.51%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, CRSH leads with -12.42% vs -21.70% for TSLS. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -12.42% return vs -21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 2.73% for TSLS.
CRSH is categorized as Derivative Income, while TSLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.07% for TSLS.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор