Сравнение CRSH с TSLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).
CRSH и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 16.56% | -34.95% | -65.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у TSLS с доходностью 16.56%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -36.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и TSLS
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLS — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLS
Сравнение CRSH c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.79 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -0.99 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.73 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.94 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и TSLS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLS
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности TSLS в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.00% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLS
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -90.73% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -62.78% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -88.25% | +34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -62.30% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 48.91% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLS
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 11.42% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 30.37% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 55.73% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 59.45% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 59.45% | -11.08% |