Сравнение TSLS с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSLS и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLS или TSLZ.
Корреляция
Корреляция между TSLS и TSLZ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLZ
Основные характеристики
TSLS:
-0.91
TSLZ:
-0.71
TSLS:
-1.30
TSLZ:
-1.40
TSLS:
0.83
TSLZ:
0.82
TSLS:
-0.66
TSLZ:
-0.93
TSLS:
-1.49
TSLZ:
-1.50
TSLS:
38.53%
TSLZ:
59.88%
TSLS:
62.95%
TSLZ:
125.80%
TSLS:
-86.75%
TSLZ:
-96.69%
TSLS:
-85.02%
TSLZ:
-95.86%
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность -57.18%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -89.39%.
TSLS
-57.18%
-21.34%
-65.23%
-56.46%
N/A
N/A
TSLZ
-89.39%
-41.22%
-91.64%
-89.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и TSLZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности TSLZ в 114.48%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 6.97% | 4.52% | 3.46% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 114.48% | 12.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 17.09%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.