Сравнение TSLS с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSLS и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLS или TSLZ.
Корреляция
Корреляция между TSLS и TSLZ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLZ
Основные характеристики
TSLS:
-0.99
TSLZ:
-0.73
TSLS:
-1.54
TSLZ:
-1.64
TSLS:
0.81
TSLZ:
0.79
TSLS:
-0.73
TSLZ:
-0.96
TSLS:
-1.37
TSLZ:
-1.35
TSLS:
46.43%
TSLZ:
68.61%
TSLS:
64.05%
TSLZ:
127.68%
TSLS:
-86.75%
TSLZ:
-96.69%
TSLS:
-83.10%
TSLZ:
-95.00%
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.26%.
TSLS
9.07%
7.86%
-54.43%
-62.55%
N/A
N/A
TSLZ
14.26%
13.35%
-85.23%
-92.09%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и TSLZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLS и TSLZ
TSLS
TSLZ
Сравнение TSLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности TSLZ в 1.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 6.98% | 7.61% | 4.52% | 3.46% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 1.83% | 2.09% | 12.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 13.69%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 28.12%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.