PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с GOOP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

CRSH и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSH и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSH и GOOP

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		23.38%-13.40%-51.96%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-8.43%52.46%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -8.43%.

CRSH

1 день
4.23%
1 месяц
7.98%
С начала года
23.38%
6 месяцев
24.05%
1 год
-17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
13.71%
1 год
66.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий CRSH и GOOP

И CRSH, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.

CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

CRSH vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

2.35

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

3.14

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.85

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

11.39

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.35

-2.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

1.24

-1.85

Корреляция

Корреляция между CRSH и GOOP составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и GOOP

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.97%, что больше доходности GOOP в 13.65%

TTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		98.97%138.78%94.25%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.65%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и GOOP

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSHGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-27.49%

-36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.16%

-23.32%

-24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.46%

-16.04%

-35.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.93%

-6.46%

-35.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.29%

5.83%

+29.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и GOOP

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.50%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSHGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

11.38%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

20.02%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.50%

28.37%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

24.74%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

24.74%

+23.68%