Сравнение CRSH с CVNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY).
CRSH и CVNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и CVNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и CVNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -16.05% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у CVNY с доходностью -23.28%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и CVNY
И CRSH, и CVNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CRSH vs. CVNY — Ранг доходности на риск
CRSH
CVNY
Сравнение CRSH c CVNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | CVNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.72 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.25 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.17 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.12 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.72 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.26 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и CVNY составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и CVNY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что меньше доходности CVNY в 121.31%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и CVNY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки CVNY в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и CVNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -43.27% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -36.27% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -30.96% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -12.33% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 13.56% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и CVNY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 14.54% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 40.12% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 56.67% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 59.96% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 59.96% | -11.59% |