PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRML с USAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRML с USAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Critical Metals Corp (CRML) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

Доходность

Сравнение доходности CRML и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Critical Metals Corp (CRML) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRML и USAR

2026 (YTD)20252024
CRML
Critical Metals Corp		19.74%2.21%-69.82%
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%9.96%

Фундаментальные показатели

EPS

CRML:

-$0.53

USAR:

-$4.57

Коэффициент P/S

CRML:

1.44K

USAR:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

CRML:

$560.62K

USAR:

$314.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRML:

$560.62K

USAR:

$254.80M

EBITDA (12 мес.)

CRML:

-$47.47M

USAR:

-$50.51M

Доходность по периодам

С начала года, CRML показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 24.37%.

CRML

1 день
4.66%
1 месяц
-23.20%
С начала года
19.74%
6 месяцев
17.21%
1 год
485.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Critical Metals Corp

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с CRML:
CRML с UAMYCRML с mpCRML с REMXCRML с UUUUCRML с ABATCRML с MPCRML с ARRNF
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с ARECUSAR с AP

Доходность на риск

CRML vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRML c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMLUSARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.99

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.25

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

2.15

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

3.68

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRML vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRML на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRML и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMLUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.99

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.15

-0.39

Корреляция

Корреляция между CRML и USAR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRML и USAR

Ни CRML, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRML и USAR

Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMLUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-69.23%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.74%

-69.23%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.27%

-61.74%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.66%

-17.24%

-51.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.00%

40.57%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CRML и USAR

Critical Metals Corp (CRML) имеет более высокую волатильность в 30.26% по сравнению с USA Rare Earth, Inc (USAR) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что CRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMLUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.26%

24.76%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.55%

88.99%

+35.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

177.79%

137.67%

+40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.11%

103.98%

+54.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.11%

103.98%

+54.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRML и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.38K
1.64M
(CRML) Общая выручка
(USAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию