PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с PLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.79% соответственно.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

PLD

1 день
1.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.07%
1 год
43.46%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.57%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
PLD
Prologis, Inc.		17.45%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between CRM and PLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.33

The correlation between CRM and PLD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$144.49B

PLD:

$142.43B

EPS

CRM:

$8.59

PLD:

$3.88

Коэффициент P/E

CRM:

19.31

PLD:

38.30

Коэффициент P/S

CRM:

3.62

PLD:

15.91

Коэффициент P/B

CRM:

4.22

PLD:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

PLD:

$8.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

PLD:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

PLD:

$7.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

CRM vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.96

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.80

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.39

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

14.61

-16.39

CRM vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и PLD

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-84.70%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-9.59%

-29.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-31.37%

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-43.30%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-43.30%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-2.77%

-51.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-17.36%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

2.89%

+18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и PLD

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

6.41%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

14.49%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

21.46%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

26.97%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

27.00%

+8.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и PLD

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PLD в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		2.76%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
2.30B
(CRM) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
10.1%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and PLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор