Сравнение CRM с INTU
CRM (Salesforce, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 10.90%/yr for INTU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.90% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам CRM и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between CRM and INTU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.54 |
The correlation between CRM and INTU shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
INTU:
$76.38B
CRM:
$8.59
INTU:
$16.37
CRM:
19.31
INTU:
16.90
CRM:
0.04
INTU:
1.01
CRM:
3.62
INTU:
3.70
CRM:
4.22
INTU:
3.70
CRM:
$42.83B
INTU:
$20.93B
CRM:
$33.25B
INTU:
$16.97B
CRM:
$12.32B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. INTU — Ранг доходности на риск
CRM
INTU
Сравнение CRM c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.97 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.88 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и INTU
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -75.29% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -65.49% | +26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -65.49% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -65.49% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -65.49% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -65.49% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -24.14% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 33.92% | -13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и INTU
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.76%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 28.49% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 42.51% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 44.40% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 37.54% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 33.98% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и INTU
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и INTU
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and INTU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs INTU's -75.29%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор