Сравнение CRM с HWM
CRM (Salesforce, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 7.60% против 33.28% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам CRM и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between CRM and HWM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between CRM and HWM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
HWM:
$106.66B
CRM:
$8.59
HWM:
$4.31
CRM:
19.31
HWM:
61.42
CRM:
0.04
HWM:
1.04
CRM:
3.62
HWM:
12.42
CRM:
4.22
HWM:
19.32
CRM:
$42.83B
HWM:
$8.62B
CRM:
$33.25B
HWM:
$2.81B
CRM:
$12.32B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. HWM — Ранг доходности на риск
CRM
HWM
Сравнение CRM c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.46 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 9.77 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и HWM
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -88.30% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -15.89% | -23.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -19.41% | -35.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -21.61% | -37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -64.81% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -3.26% | -51.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -31.00% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 5.61% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и HWM
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 11.03% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 25.03% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 31.46% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 32.20% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 39.82% | -4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и HWM
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и HWM
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and HWM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор