Сравнение CRM с D
CRM (Salesforce, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции D по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.57% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам CRM и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between CRM and D is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.17 |
The correlation between CRM and D shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$8.59
D:
$3.67
CRM:
19.31
D:
18.49
CRM:
0.04
D:
1.00
CRM:
3.62
D:
2.49
CRM:
$42.83B
D:
$17.45B
CRM:
$33.25B
D:
$6.03B
CRM:
$12.32B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. D — Ранг доходности на риск
CRM
D
Сравнение CRM c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.76 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 7.51 | -9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и D
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -52.20% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -9.77% | -29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -26.41% | -28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -52.20% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -52.20% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -6.38% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -9.58% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 3.59% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и D
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 11.23% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 16.72% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 20.96% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 22.85% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 23.73% | +11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и D
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и D
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and D have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор