Сравнение CRM с COIN
CRM (Salesforce, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, CRM returned -6.09%/yr vs -7.02%/yr for COIN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -29.06%.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам CRM и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 9.54% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between CRM and COIN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between CRM and COIN shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
COIN:
$42.27B
CRM:
$8.59
COIN:
$2.91
CRM:
20.23
COIN:
55.11
CRM:
0.04
COIN:
0.04
CRM:
3.79
COIN:
7.59
CRM:
4.42
COIN:
3.15
CRM:
$42.83B
COIN:
$5.81B
CRM:
$33.25B
COIN:
$4.65B
CRM:
$12.32B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. COIN — Ранг доходности на риск
CRM
COIN
Сравнение CRM c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.94 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.39 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и COIN
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -91.46% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -65.89% | +21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -66.39% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -90.90% | +32.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -61.78% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -52.77% | +36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 45.24% | -21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и COIN
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 16.67% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 52.62% | -20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 67.73% | -28.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 85.97% | -48.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 85.06% | -49.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и COIN
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и COIN
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and COIN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs COIN's -91.46%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор