Сравнение CRM с COIN
CRM (Salesforce, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, CRM returned -6.82%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -29.34%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -20.82%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 9.54% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between CRM and COIN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CRM and COIN has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
COIN:
$42.31B
CRM:
$8.59
COIN:
$2.90
CRM:
19.31
COIN:
55.08
CRM:
0.04
COIN:
0.04
CRM:
3.62
COIN:
7.59
CRM:
4.22
COIN:
3.14
CRM:
$42.83B
COIN:
$5.81B
CRM:
$33.25B
COIN:
$4.65B
CRM:
$12.32B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. COIN — Ранг доходности на риск
CRM
COIN
Сравнение CRM c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.51 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.82 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и COIN
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -91.46% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -66.39% | +27.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -66.39% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -90.90% | +32.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -61.94% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -52.60% | +36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 41.01% | -20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и COIN
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.76%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 19.52% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 51.84% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 70.66% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 85.93% | -48.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 85.49% | -50.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и COIN
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и COIN
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and COIN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор