Сравнение CRM с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или AAPL.
Основные характеристики
| CRM | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.34% | -11.42% |
| Дох-ть за 1 год | 36.15% | 0.97% |
| Дох-ть за 3 года | 5.36% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 27.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.81% | 24.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 26.98% | 19.68% |
| Макс. просадка | -70.50% | -81.80% |
| Current Drawdown | -15.02% | -13.91% |
Фундаментальные показатели
| CRM | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $266.06B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $4.20 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 65.31 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $34.86B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.99B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.22B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между CRM и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRM и AAPL
С начала года, CRM показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.81% против 24.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRM c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и AAPL
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AAPL в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.56% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CRM и AAPL
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и AAPL
salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности