Сравнение CRK с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Resources, Inc. (CRK) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Доходность
Сравнение доходности CRK и BSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRK и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -17.08% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.75% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Фундаментальные показатели
CRK:
$5.66B
BSM:
$3.12B
CRK:
$1.34
BSM:
$1.38
CRK:
14.30
BSM:
10.62
CRK:
0.08
BSM:
0.30
CRK:
2.54
BSM:
8.06
CRK:
2.14
BSM:
3.76
CRK:
$2.22B
BSM:
$395.04M
CRK:
$2.06B
BSM:
$296.51M
CRK:
$1.00B
BSM:
$323.06M
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции BSM по среднегодовой доходности: 18.52% против 9.95% соответственно.
CRK
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- 18.52%
BSM
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. BSM — Ранг доходности на риск
CRK
BSM
Сравнение CRK c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRK | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.23 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.29 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRK | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CRK и BSM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и BSM
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.68% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок CRK и BSM
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и BSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRK | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -75.58% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.11% | -19.66% | -31.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -25.52% | -38.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -75.58% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.05% | -4.86% | -90.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.46% | -16.52% | -45.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | 9.76% | +20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и BSM
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRK | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 5.71% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 14.68% | +28.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.62% | 23.75% | +36.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 26.77% | +31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.36% | 31.68% | +37.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности