Сравнение CRK с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Resources, Inc. (CRK) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRK или BSM.
Основные характеристики
| CRK | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.30% | 6.61% |
| Дох-ть за 1 год | 19.25% | -1.76% |
| Дох-ть за 3 года | 15.07% | 21.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.89% | 14.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | -0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | -0.24 |
| Индекс Язвы | 17.75% | 8.19% |
| Дневная вол-ть | 45.98% | 18.01% |
| Макс. просадка | -99.32% | -75.58% |
| Текущая просадка | -96.55% | -4.81% |
Фундаментальные показатели
| CRK | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.16B | $3.17B |
| EPS | -$0.18 | $1.62 |
| PEG коэффициент | -0.04 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.24B | $426.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $178.48M | $311.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $625.24M | $305.45M |
Корреляция
Корреляция между CRK и BSM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRK и BSM
С начала года, CRK показывает доходность 51.30%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 6.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRK c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и BSM
Дивидендная доходность CRK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BSM в 10.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.93% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.34% | 2.05% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.43% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRK и BSM
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и BSM
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности