Сравнение CRK с UGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Resources, Inc. (CRK) и UGI Corporation (UGI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRK или UGI.
Основные характеристики
| CRK | UGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.30% | -0.94% |
| Дох-ть за 1 год | 19.25% | 12.55% |
| Дох-ть за 3 года | 15.07% | -15.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.89% | -7.70% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.63% | -1.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 2.31 |
| Индекс Язвы | 17.75% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 45.98% | 29.42% |
| Макс. просадка | -99.32% | -59.54% |
| Текущая просадка | -96.55% | -49.79% |
Фундаментальные показатели
| CRK | UGI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.16B | $5.14B |
| EPS | -$0.18 | $3.11 |
| PEG коэффициент | -0.04 | 2.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.24B | $5.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $178.48M | $2.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $625.24M | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между CRK и UGI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRK и UGI
С начала года, CRK показывает доходность 51.30%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции CRK уступали акциям UGI по среднегодовой доходности: -12.63% против -1.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRK c UGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и UGI
Дивидендная доходность CRK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности UGI в 6.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.93% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.34% | 2.05% |
UGI UGI Corporation | 6.45% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок CRK и UGI
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и UGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и UGI
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с UGI Corporation (UGI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и UGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности