Сравнение CRK с AR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Resources, Inc. (CRK) и Antero Resources Corporation (AR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRK или AR.
Основные характеристики
| CRK | AR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.30% | 34.08% |
| Дох-ть за 1 год | 19.25% | 13.26% |
| Дох-ть за 3 года | 15.07% | 15.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.89% | 68.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.63% | -4.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 0.97 |
| Индекс Язвы | 17.75% | 15.69% |
| Дневная вол-ть | 45.98% | 38.93% |
| Макс. просадка | -99.32% | -98.97% |
| Текущая просадка | -96.55% | -53.15% |
Фундаментальные показатели
| CRK | AR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.16B | $9.85B |
| EPS | -$0.18 | $0.14 |
| PEG коэффициент | -0.04 | 0.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.24B | $4.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $178.48M | $1.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $625.24M | $811.74M |
Корреляция
Корреляция между CRK и AR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRK и AR
С начала года, CRK показывает доходность 51.30%, что значительно выше, чем у AR с доходностью 34.08%. За последние 10 лет акции CRK уступали акциям AR по среднегодовой доходности: -12.63% против -4.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRK c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и AR
Дивидендная доходность CRK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.93% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.34% | 2.05% |
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 0.99% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRK и AR
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке AR в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и AR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и AR
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности