Сравнение CRK с AR
CRK (Comstock Resources, Inc.) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CRK returned 11.87%/yr vs 2.20%/yr for AR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRK и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -43.49%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции AR по среднегодовой доходности: 11.87% против 2.20% соответственно.
CRK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -37.17%
- С начала года
- -43.49%
- 1 год
- -43.87%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.87%
AR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам CRK и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -43.49% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
AR Antero Resources Corporation | -3.22% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -19.66% |
Correlation
The correlation between CRK and AR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between CRK and AR shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRK:
$3.85B
AR:
$10.33B
CRK:
$2.23
AR:
$3.09
CRK:
5.88
AR:
10.81
CRK:
0.03
AR:
0.04
CRK:
1.92
AR:
1.81
CRK:
1.38
AR:
1.29
CRK:
$2.01B
AR:
$5.76B
CRK:
$1.01B
AR:
$2.60B
CRK:
$1.62B
AR:
$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. AR — Ранг доходности на риск
CRK
AR
Сравнение CRK c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRK | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.30 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.60 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRK и AR
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -99.01% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -26.42% | -27.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -33.19% | -25.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -58.39% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -97.60% | +28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.63% | -50.53% | -46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.71% | -61.24% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 13.15% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и AR
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 8.11% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 26.48% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.76% | 38.23% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.17% | 47.93% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.01% | 60.65% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и AR
Ни CRK, ни AR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRK и AR
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRK and AR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (11.42%) compared to AR (8.11%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs AR's -99.01%.
AR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор