PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRK с AR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRK с AR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Resources, Inc. (CRK) и Antero Resources Corporation (AR).

Доходность

Сравнение доходности CRK и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Resources, Inc. (CRK) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRK и AR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRK
Comstock Resources, Inc.		-17.08%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%
AR
Antero Resources Corporation		18.57%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRK:

$5.66B

AR:

$12.76B

EPS

CRK:

$1.34

AR:

$2.03

Коэффициент P/E

CRK:

14.30

AR:

20.11

Коэффициент PEG

CRK:

0.08

AR:

0.07

Коэффициент P/S

CRK:

2.54

AR:

2.45

Коэффициент P/B

CRK:

2.14

AR:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

CRK:

$2.22B

AR:

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRK:

$2.06B

AR:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

CRK:

$1.00B

AR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, CRK показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 18.57%. За последние 10 лет акции CRK превзошли акции AR по среднегодовой доходности: 18.52% против 5.13% соответственно.

CRK

1 день
-8.82%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-9.93%
1 год
-5.55%
3 года*
22.70%
5 лет*
29.07%
10 лет*
18.52%

AR

1 день
-3.72%
1 месяц
10.19%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.81%
1 год
-0.15%
3 года*
20.96%
5 лет*
30.34%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Resources, Inc.

Antero Resources Corporation

Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с USOCRK с ARLPCRK с UGICRK с BSMCRK с UNGCRK с XLE
Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с BTUAR с CL=FAR с SPYAR с SWNAR с RRCAR с SCHD

Доходность на риск

CRK vs. AR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг доходности на риск AR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRK c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRKARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.29

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.03

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

0.05

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRK vs. AR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRK на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRK и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRKARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.03

+0.02

Корреляция

Корреляция между CRK и AR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRK и AR

Ни CRK, ни AR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRK и AR

Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и AR.

Загрузка...

Показатели просадок

CRKARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-99.01%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.11%

-31.77%

-19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.25%

-58.39%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-97.78%

+29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.05%

-39.39%

-55.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.46%

-61.61%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.19%

20.20%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CRK и AR

Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRKARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

11.88%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

30.00%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.62%

44.55%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.92%

49.27%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.36%

60.77%

+8.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRK и AR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
789.81M
1.43B
(CRK) Общая выручка
(AR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию