Сравнение CRK с AR

С начала года, CRK показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у AR с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции CRK уступали акциям AR по среднегодовой доходности: -0.92% против 1.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRK на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа AR равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRK и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CRK, ни AR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке AR в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и AR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.