Сравнение CRK с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Resources, Inc. (CRK) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Доходность
Сравнение доходности CRK и ARLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRK и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -17.08% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 21.66% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
Фундаментальные показатели
CRK:
$5.66B
ARLP:
$3.54B
CRK:
$1.34
ARLP:
$2.42
CRK:
14.30
ARLP:
11.38
CRK:
0.08
ARLP:
0.26
CRK:
2.54
ARLP:
1.61
CRK:
2.14
ARLP:
1.92
CRK:
$2.22B
ARLP:
$2.19B
CRK:
$2.06B
ARLP:
$468.42M
CRK:
$1.00B
ARLP:
$675.19M
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции CRK уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: 18.52% против 20.20% соответственно.
CRK
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- 18.52%
ARLP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 50.44%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. ARLP — Ранг доходности на риск
CRK
ARLP
Сравнение CRK c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRK | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.55 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.65 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.40 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRK | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.55 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.46 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CRK и ARLP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и ARLP
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.07% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок CRK и ARLP
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и ARLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRK | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -90.52% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.11% | -17.63% | -33.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -29.13% | -35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -85.26% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.05% | -4.90% | -90.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.46% | -24.43% | -38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.19% | 8.23% | +21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и ARLP
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRK | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 7.14% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 16.03% | +27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.62% | 23.50% | +37.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 34.67% | +23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.36% | 50.46% | +18.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности