Сравнение CRK с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Resources, Inc. (CRK) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRK или ARLP.
Основные характеристики
| CRK | ARLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.30% | 44.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.25% | 37.21% |
| Дох-ть за 3 года | 15.07% | 52.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.89% | 27.26% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.63% | 4.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 6.19 |
| Индекс Язвы | 17.75% | 5.84% |
| Дневная вол-ть | 45.98% | 24.86% |
| Макс. просадка | -99.32% | -90.52% |
| Текущая просадка | -96.55% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CRK | ARLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.16B | $3.28B |
| EPS | -$0.18 | $3.52 |
| PEG коэффициент | -0.04 | -1.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.24B | $2.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $178.48M | $576.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $625.24M | $767.36M |
Корреляция
Корреляция между CRK и ARLP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRK и ARLP
С начала года, CRK показывает доходность 51.30%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 44.01%. За последние 10 лет акции CRK уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: -12.63% против 4.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRK c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и ARLP
Дивидендная доходность CRK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ARLP в 10.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.93% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.34% | 2.05% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.35% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок CRK и ARLP
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и ARLP
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRK и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Resources, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности