Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.21B
- Enterprise Value
- $8.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.34
- Коэффициент P/E
- 15.68
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.00B
- Годовой диапазон
- $14.65 - $31.17
- Целевая цена
- $17.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Comstock Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Comstock Resources, Inc. (CRK) показал доход в -9.06% с начала года и 3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRK составила 19.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Comstock Resources, Inc.
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 31.48%
- 10 лет*
- 19.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +142.1%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -62.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 авг. 2015 г. с доходностью +68.4%, в то время как худший день был 8 мар. 2016 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05% | -19.47% | 7.50% | -9.06% | |||||||||
| 2025 | 1.87% | -3.12% | 13.13% | -10.18% | 27.53% | 18.76% | -35.42% | -9.74% | 22.94% | -5.45% | 43.25% | -13.70% | 27.22% |
| 2024 | -11.75% | 9.48% | 8.54% | 8.41% | 16.40% | -11.36% | -8.77% | 12.25% | 4.70% | 3.86% | 34.69% | 17.02% | 105.88% |
| 2023 | -11.38% | 0.94% | -11.12% | 6.58% | -17.86% | 24.46% | 9.91% | -2.83% | -10.03% | 14.23% | -20.68% | -10.33% | -32.37% |
| 2022 | -3.83% | 6.68% | 57.23% | 30.50% | 13.33% | -37.41% | 31.87% | 23.04% | -11.79% | 8.62% | -1.62% | -25.29% | 70.63% |
| 2021 | 4.12% | 25.49% | -2.98% | -0.90% | 2.55% | 18.47% | -8.85% | -2.80% | 75.13% | -4.64% | -18.03% | -0.00% | 85.13% |
Метрики бенчмарка
Comstock Resources, Inc.: годовая альфа составляет 17.64%, бета — 1.09, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 122.03% снижения S&P 500 Index, но только в 81.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.64%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 81.20%
- Участие в снижении
- 122.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRK имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comstock Resources, Inc. (CRK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.39 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.40 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 6.61 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Comstock Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comstock Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Comstock Resources, Inc. показал максимальную просадку в 99.32%, зарегистрированную 24 мая 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Comstock Resources, Inc. составляет 94.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.32% | 15 июл. 2008 г. | 1980 | 24 мая 2016 г. | — | — | — |
| -86.19% | 3 нояб. 1997 г. | 325 | 18 февр. 1999 г. | 1203 | 1 дек. 2003 г. | 1528 |
| -85.4% | 5 апр. 1990 г. | 636 | 8 окт. 1992 г. | 149 | 12 мая 1993 г. | 785 |
| -66.29% | 13 мая 1993 г. | 95 | 27 сент. 1993 г. | 676 | 30 мая 1996 г. | 771 |
| -51.72% | 23 окт. 1996 г. | 120 | 15 апр. 1997 г. | 138 | 29 окт. 1997 г. | 258 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comstock Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comstock Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRK коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRK коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRK коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRK коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |