- ISIN
- US2057683029
- CUSIP
- 205768302
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.81B
- Enterprise Value
- $6.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.84
- Коэффициент P/E
- 7.06
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.26B
- Годовой диапазон
- $12.12 - $28.10
- Целевая цена
- $13.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.85%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $33.40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRK
Comstock Resources, Inc. (CRK) снизился на 44.1% с начала года. По цене $13 за акцию CRK торгуется на 53.9% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,357.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Comstock Resources, Inc. (CRK) показал доход в -44.09% с начала года и -20.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRK составила 12.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Comstock Resources, Inc.
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- -39.83%
- С начала года
- -44.09%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- -1.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRK по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +142.1%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -62.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 авг. 2015 г. с доходностью +68.4%, в то время как худший день был 8 мар. 2016 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05% | -19.47% | 7.50% | -17.36% | -23.48% | 11.93% | -11.13% | -2.26% | -44.09% | ||||
| 2025 | 1.87% | -3.12% | 13.13% | -10.18% | 27.53% | 18.76% | -35.42% | -9.74% | 22.94% | -5.45% | 43.25% | -13.70% | 27.22% |
| 2024 | -11.75% | 9.48% | 8.54% | 8.41% | 16.40% | -11.36% | -8.77% | 12.25% | 4.70% | 3.86% | 34.69% | 17.02% | 105.88% |
| 2023 | -11.38% | 0.94% | -11.12% | 6.58% | -17.86% | 24.46% | 9.91% | -2.83% | -10.03% | 14.23% | -20.68% | -10.33% | -32.37% |
| 2022 | -3.83% | 6.68% | 57.23% | 30.50% | 13.33% | -37.41% | 31.87% | 23.04% | -11.79% | 8.62% | -1.62% | -25.29% | 70.63% |
| 2021 | 4.12% | 25.49% | -2.98% | -0.90% | 2.55% | 18.47% | -8.85% | -2.80% | 75.13% | -4.64% | -18.03% | -0.00% | 85.13% |
Метрики бенчмарка
Comstock Resources, Inc. has an annualized alpha of 15.82%, beta of 1.07, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participated in 121.97% of S&P 500 Index downside but only 74.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.82%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 74.14%
- Участие в снижении
- 121.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRK имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comstock Resources, Inc. (CRK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.50 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.58 | -11.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Comstock Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comstock Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Comstock Resources, Inc. показал максимальную просадку в 99.32%, зарегистрированную 24 мая 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Comstock Resources, Inc. составляет 96.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.32%май 2016 г. | 7y 10mo | — | 18y 26dиюль 2008 г. - сейчас | — |
-86.19%февр. 1999 г. | 1y 3mo | 4y 9mo | 6y 29dнояб. 1997 г. - дек. 2003 г. | — |
-85.40%окт. 1992 г. | 2y 6mo | 7mo 6d | 3y 1moапр. 1990 г. - май 1993 г. | — |
-66.29%сент. 1993 г. | 4mo 17d | 2y 8mo | 3y 18dмай 1993 г. - май 1996 г. | — |
-51.72%апр. 1997 г. | 5mo 24d | 6mo 17d | 1y 6dокт. 1996 г. - окт. 1997 г. | — |
Показатели просадок
| CRK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -56.78% | -42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -9.10% | -45.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.73% | -18.90% | -40.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -25.43% | -38.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -33.92% | -34.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.67% | -0.17% | -96.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.77% | -10.69% | -52.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 2.14% | +28.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comstock Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comstock Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRK коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRK коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRK коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRK
Добавьте Comstock Resources, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRK