PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRGY с MPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRGY с MPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Energy Company (CRGY) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Доходность

Сравнение доходности CRGY и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Energy Company (CRGY) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRGY и MPC

2026 (YTD)20252024202320222021
CRGY
Crescent Energy Company		53.28%-39.60%15.16%15.58%-1.55%-24.61%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		47.18%19.17%-4.06%30.46%86.62%-0.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRGY:

$3.12B

MPC:

$71.21B

EPS

CRGY:

$0.53

MPC:

$13.31

Коэффициент P/E

CRGY:

24.18

MPC:

17.89

Коэффициент P/S

CRGY:

0.90

MPC:

0.54

Коэффициент P/B

CRGY:

0.60

MPC:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

CRGY:

$3.58B

MPC:

$132.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRGY:

$3.17B

MPC:

$10.27B

EBITDA (12 мес.)

CRGY:

$1.50B

MPC:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, CRGY показывает доходность 53.28%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 47.18%.

CRGY

1 день
-5.70%
1 месяц
7.08%
С начала года
53.28%
6 месяцев
44.60%
1 год
20.68%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

MPC

1 день
-2.47%
1 месяц
13.51%
С начала года
47.18%
6 месяцев
25.09%
1 год
65.91%
3 года*
23.51%
5 лет*
37.04%
10 лет*
24.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Energy Company

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с CRGY:
CRGY с SMCICRGY с SPYCRGY с XLECRGY с AESCRGY с EQT
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с COP

Доходность на риск

CRGY vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRGY
Ранг доходности на риск CRGY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRGY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRGY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRGY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRGY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRGY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRGY c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRGYMPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.87

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.35

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.38

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

9.15

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRGY vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRGY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRGY и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRGYMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.87

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.54

-0.58

Корреляция

Корреляция между CRGY и MPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRGY и MPC

Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MPC в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRGY
Crescent Energy Company		3.77%5.72%3.29%4.01%5.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.60%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%

Просадки

Сравнение просадок CRGY и MPC

Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и MPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CRGYMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-79.67%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.79%

-19.84%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-5.46%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-17.49%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

7.32%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CRGY и MPC

Crescent Energy Company (CRGY) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 11.11% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRGYMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

10.80%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.86%

23.97%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.44%

35.35%

+24.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.57%

32.59%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.57%

40.20%

+10.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRGY и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
865.05M
32.85B
(CRGY) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию