Сравнение CRGY с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Energy Company (CRGY) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRGY или MPC.
Основные характеристики
| CRGY | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.64% | 23.92% |
| Дох-ть за 1 год | 3.27% | 69.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 41.71% | 28.01% |
| Макс. просадка | -47.39% | -79.67% |
| Current Drawdown | -39.46% | -16.51% |
Фундаментальные показатели
| CRGY | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.92B | $71.49B |
| Прибыль на акцию | $0.40 | $23.63 |
| Цена/прибыль | 27.08 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 1.66 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $2.38B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.33B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между CRGY и MPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRGY и MPC
С начала года, CRGY показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 23.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRGY c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRGY и MPC
Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности MPC в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 4.57% | 4.01% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.72% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок CRGY и MPC
Максимальная просадка CRGY за все время составила -47.39%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRGY и MPC
Текущая волатильность для Crescent Energy Company (CRGY) составляет 8.73%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что CRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRGY и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности