- ISIN
- US44952J1043
- CUSIP
- 44952J104
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 8 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.45B
- Enterprise Value
- $8.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.21B
- Годовой диапазон
- $7.68 - $14.29
- Целевая цена
- $12.80
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRGY
Crescent Energy Company (CRGY) прибавил 27.9% с начала года. По цене $11 за акцию CRGY торгуется на 26.4% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crescent Energy Company (CRGY) показал доход в 27.85% с начала года и 22.70% за последние 12 месяцев.
Crescent Energy Company
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.30%
- С начала года
- 27.85%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CRGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CRGY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.45% | 19.34% | 16.97% | -0.37% | -13.25% | -9.00% | 27.85% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -16.20% | -9.91% | -26.33% | 2.68% | 2.50% | 7.44% | 4.58% | -6.50% | -5.49% | 13.32% | -11.03% | -39.60% |
| 2024 | -16.35% | 1.18% | 7.61% | -10.59% | 19.62% | -5.95% | 3.21% | -1.41% | -8.21% | 13.52% | 20.68% | -1.75% | 15.16% |
| 2023 | 0.58% | -4.31% | -0.39% | 2.74% | -18.06% | 10.73% | 13.92% | 15.86% | -7.26% | -3.64% | -5.37% | 15.88% | 15.58% |
| 2022 | 4.65% | 14.17% | 15.38% | -9.40% | 16.20% | -30.94% | 16.99% | 18.49% | -21.37% | 2.30% | 3.22% | -14.66% | -1.55% |
| 2021 | -16.03% | -16.03% |
Метрики бенчмарка
Crescent Energy Company has an annualized alpha of -3.03%, beta of 1.07, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2021.
- This stock participated in 114.57% of S&P 500 Index downside but only 59.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.03%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 59.58%
- Участие в снижении
- 114.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRGY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crescent Energy Company (CRGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.46 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 10.92 | -8.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crescent Energy Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.53 | $0.63 |
Дивидендный доход | 4.56% | 5.72% | 3.29% | 4.01% | 5.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crescent Energy Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.53 |
| 2022 | $0.12 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crescent Energy Company показал максимальную просадку в 56.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Crescent Energy Company составляет 33.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -56.21%апр. 2025 г. | 2y 11mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.23%дек. 2021 г. | 12d | 2mo 19d | 3mo 1dдек. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.32%март 2022 г. | 5d | 7d | 12dмарт 2022 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.43%март 2022 г. | 0s | 4d | 4dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.73%апр. 2022 г. | 6d | 2d | 8dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| CRGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -56.78% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -9.10% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.95% | -18.90% | -37.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -3.21% | -29.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.16% | -10.71% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 2.04% | +8.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crescent Energy Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crescent Energy Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CRGY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у CRGY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRGY
Добавьте Crescent Energy Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRGY